Vrednost enot premoženja
Iskanje
VEP investicijskih skladov
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Generali Amerika, delniški > | 16.10.2019 | 1,4084 EUR | 20,4687 % | 9,6116 % | 34,2228 % |
| Generali Bond, obvezniški - EUR > | 16.10.2019 | 19,5927 EUR | 6,6745 % | 7,1951 % | 8,3068 % |
| Generali Dividendni, delniški > | 16.10.2019 | 9,2096 EUR | 10,1113 % | 1,7950 % | 12,4493 % |
| Generali Galileo, mešani fleksibilni sklad > | 16.10.2019 | 11,2477 EUR | 4,9853 % | -0,7395 % | 5,6122 % |
| Generali Indija - Kitajska, delniški > | 16.10.2019 | 2,2399 EUR | 9,5949 % | 11,2331 % | 17,2723 % |
| Generali Jugovzhodna Evropa, delniški > | 16.10.2019 | 2,7990 EUR | 14,0076 % | 8,6062 % | 2,9044 % |
| Generali Latinska Amerika, delniški > | 16.10.2019 | 1,3746 EUR | 6,2945 % | 1,8977 % | 6,5581 % |
| Generali MM, sklad denarnega trga – EUR > | 16.10.2019 | 53,7480 EUR | -0,3064 % | -0,3957 % | -0,8705 % |
| Generali Novi trgi, delniški > | 16.10.2019 | 7,0783 EUR | 10,5898 % | 7,2974 % | 12,3540 % |
| Generali Prvi Izbor, sklad delniških skladov > | 16.10.2019 | 9,9633 EUR | 19,5429 % | 10,2537 % | 28,0630 % |
| Generali Rastko Evropa, delniški sklad > | 16.10.2019 | 28,3637 EUR | 11,7376 % | -1,6167 % | 22,3100 % |
| Generali Surovine in energija, delniški > | 16.10.2019 | 4,4040 EUR | 3,1116 % | -12,0449 % | -0,3620 % |
| Generali Tehnologija, delniški > | 16.10.2019 | 15,2956 EUR | 28,4179 % | 16,7960 % | 50,8442 % |
| Generali Vitalnost, delniški > | 16.10.2019 | 2,4695 EUR | 12,9327 % | 9,6094 % | 21,6502 % |
| Generali Vzhodna Evropa, delniški > | 16.10.2019 | 1,3547 EUR | 20,7720 % | 17,3408 % | 27,8019 % |
| Generali Corporate Bonds, obvezniški - EUR > | 16.10.2019 | 1,0088 EUR | 2,4266 % | 1,8578 % | / |
VEP naložb z zajamčenim donosom
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zajamčeni AS 2 > | 16.10.2019 | 10,6605 EUR | 1,1817 % | 1,4996 % | 4,5680 % |
| Zajamčeni AS > | 16.10.2019 | 11,1877 EUR | 1,7711 % | 2,2501 % | 6,9028 % |
| Zajamčeni paket > | 16.10.2019 | 13,1624 EUR | 2,1632 % | 2,7502 % | 8,4789 % |
| Zajamčeni paket AS > | 16.10.2019 | 11,7817 EUR | 2,1635 % | 2,7498 % | 8,4791 % |
| Zajamčeni 10 > | 16.10.2019 | 10,0000 EUR | / | / | / |
VEP naložbenih paketov
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aktivni AS > | 16.10.2019 | 11,2662 EUR | 10,9949 % | 6,6259 % | / |
| Aktivni naložbeni paket > | 16.10.2019 | 11,8550 EUR | 11,3041 % | 5,9608 % | 13,4482 % |
| Dinamični naložbeni paket > | 16.10.2019 | 9,0990 EUR | 13,7702 % | 7,3945 % | 16,8111 % |
| Konzervativni naložbeni paket > | 16.10.2019 | 12,6990 EUR | 6,1727 % | 3,6408 % | 9,2105 % |
| Uravnoteženi naložbeni paket > | 16.10.2019 | 11,0664 EUR | 9,7944 % | 6,0162 % | 14,0172 % |
VEP kritnih skladov
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dirigent > | 16.10.2019 | 16,5082 EUR | 15,6482 % | 9,1119 % | 20,8294 % |
| KD Vrhunski > | 16.10.2019 | 13,5455 EUR | 15,3849 % | 9,2899 % | 19,4762 % |
VEP tržnih vrednostnih papirjev plemenitih kovin
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| ETFS Physical Palladium > | 16.10.2019 | 150,8500 EUR | 44,4508 % | 70,9155 % | 170,2921 % |
| ETFS Physical Platinum > | 16.10.2019 | 75,3250 EUR | 14,9474 % | 9,3330 % | -6,6952 % |
| ETFS Physical PM Basket > | 16.10.2019 | 106,6300 EUR | 25,1452 % | 34,0499 % | 31,5283 % |
| ETFS Physical Silver > | 16.10.2019 | 14,7970 EUR | 17,1761 % | 23,1851 % | -2,0066 % |
| ETFS Physical Swiss Gold > | 16.10.2019 | 129,8800 EUR | 20,2036 % | 26,5147 % | 17,0723 % |
VEP pripojenih in ostalih skladov
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Certinvest Dinamic* > | 16.10.2019 | 1,1228 EUR | 7,5273 % | 0,4024 % | -0,4522 % |
| Certinvest Maximus (prej KD Maximus), delniški vzajemni sklad* > | 19.06.2014 | 2,9656 EUR | -3,4855 % | 4,2940 % | -13,9433 % |
| KD EM Infrastruktura in gradbeništvo, delniški* > | 13.01.2013 | 1,4500 EUR | / | / | / |
| KD Finance, delniški* > | 13.01.2013 | 0,8400 EUR | / | / | / |
| KD Nova energija > | 13.01.2013 | 0,4000 EUR | / | / | / |
| KD Russia, IAD, delniški odprti vzajemni sklad* > | 16.10.2019 | 0,0240 EUR | 24,5062 % | 14,9091 % | 21,2929 % |
| KD Severna Amerika, delniški* > | 13.01.2013 | 3,9300 EUR | / | / | / |
| KD Victoria, delniški vzajemni sklad > | 16.10.2019 | 2,8225 EUR | 12,5130 % | 7,1320 % | -1,3526 % |
| SafePort Focus Fund* > | 11.10.2019 | 59,2400 EUR | 13,1614 % | 15,6128 % | -1,8880 % |
| SafePort PM Value Fund (prej SafePort Gold & Agriculture Fund)* > | 10.10.2019 | 79,7800 EUR | 13,1471 % | 15,3891 % | 1,7862 % |
| SafePort Gold & Silver Mining Fund* > | 10.10.2019 | 99,8300 EUR | 25,9526 % | 31,5283 % | 2,6846 % |
| SafePort Loick Bio-Products & Bio-Energy Fund* > | 10.10.2019 | 178,5200 EUR | 7,5098 % | 9,2333 % | 28,6538 % |
| SafePort Physical Silver 95+ Fund* > | 10.10.2019 | 69,5000 EUR | 14,2341 % | 21,2491 % | -7,5798 % |
| SafePort Physical Gold 95+ Fund* > | 10.10.2019 | 124,1800 EUR | 20,3528 % | 28,4311 % | 15,1094 % |
| SafePort Precious Metals 95+ Fund* > | 10.10.2019 | 101,1500 EUR | 16,4250 % | 23,7309 % | 5,6949 % |
| SafePort Silver Mining Fund* > | 10.10.2019 | 39,7900 EUR | 31,6242 % | 22,3931 % | -20,9104 % |
| SafePort Strategic Metals & Energy Fund* > | 10.10.2019 | 26,5500 EUR | 0,3781 % | -2,2819 % | 0,7973 % |
| Select Balance (prej KD Pelikan)* > | 16.10.2019 | 10,0681 EUR | 1,8142 % | 3,8130 % | 12,1531 % |
*sklada ni več mogoče izbrati v ponudbi zavarovalnice
Fondpolica MAKS GARANT
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Maks Garant > | 16.10.2019 | 29,6957 EUR | -2,8231 % | -3,6830 % | -3,2805 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| indeks New Frontier > | 16.10.2019 | 412,0854 | -4,4255 % | -6,3728 % | -5,2310 % |
Fondpolica MAKS GARANT PLUS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Maks Garant Plus > | 16.10.2019 | 1,2109 EUR | -4,4051 % | -6,4798 % | -11,7677 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| indeks New Frontier > | 16.10.2019 | 412,0854 | -4,4255 % | -6,3728 % | -5,2310 % |
Fondpolica MAKS GARANT PLUS - ENKRATNO PLAČILO
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Enkratni Maks Garant Plus > | 16.10.2019 | 1,3320 EUR | -0,7526 % | -0,4410 % | 1,9830 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| indeks New Frontier > | 16.10.2019 | 412,0854 | -4,4255 % | -6,3728 % | -5,2310 % |
Fondpolica EKSKLUZIV
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ekskluziv > | 16.10.2019 | 1,4124 EUR | 19,6037 % | 6,6204 % | -2,0867 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| indeks Master Series > | 16.10.2019 | 927,5624 | 8,8670 % | -0,9406 % | 1,7409 % |
Fondpolica TREND
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondpolica TREND > | 16.10.2019 | 1,4560 EUR | -3,5250 % | 1,9894 % | 34,1441 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| indeks Emerging Markets > | 16.10.2019 | 462,9140 | -4,9047 % | -3,1410 % | 13,4080 % |
Fondpolica TREND PLUS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondpolica TREND PLUS > | 16.10.2019 | 1,4888 EUR | -2,4569 % | 2,7042 % | 33,0593 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| indeks Emerging Markets > | 16.10.2019 | 462,9140 | -4,9047 % | -3,1410 % | 13,4080 % |
Fondpolica POTENCIAL
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Potencial > | 16.10.2019 | 0,8364 EUR | 19,5882 % | 17,1429 % | 25,0785 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dinamični indeks surovin – FP Potencial (Bloomberg: BNPIOSED Index) > | 16.10.2019 | 235,3236 | 2,5231 % | -4,5410 % | -1,6131 % |
Fondpolica POTENCIAL PLUS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Potencial Plus > | 16.10.2019 | 1,0093 EUR | 20,0547 % | 19,0353 % | 38,8881 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dinamični indeks surovin – FP Potencial plus (Bloomberg: BNPIBM1E Index) > | 16.10.2019 | 237,6158 | 3,0535 % | -1,8263 % | 7,9467 % |
Potencial Evrope AS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Potencial Evrope AS > | 16.10.2019 | 1,0985 EUR | 29,9231 % | 21,4349 % | 20,7143 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| GURU Europe > | 16.10.2019 | 636,1752 | 5,9518 % | -1,2262 % | 10,2231 % |
Naložbena zvezda AS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Naložbena zvezda AS > | 16.10.2019 | 1,2801 EUR | 44,1067 % | 32,8042 % | 12,0536 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Income Fund Stars > | 16.10.2019 | 195,4107 | 9,8261 % | 5,9530 % | 6,7365 % |
VEP pokojninskih skladov
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Zajamčena vrednost enote premoženja | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DRZNI DO 50 > | 30.09.2019 | 11,9602 EUR | / | 12,7013 % | 2,8640 % | 16,0689 % |
| ZAJAMČENI OD 60 > | 30.09.2019 | 10,5463 EUR | 10,3162 | 7,6933 % | 7,2945 % | 5,3713 % |
| UMIRJENI MED 50 IN 60 > | 30.09.2019 | 10,9730 EUR | / | 8,8127 % | 4,1833 % | 8,8764 % |
| ZAJAMČENI PN A-01 > | 30.09.2019 | 1,3786 EUR | 0,7084 | 9,7961 % | 10,0854 % | 10,2086 % |