Vrednost enot premoženja

Iskanje

VEP investicijskih skladov

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Generali Amerika, delniški > 04.12.2019 1,4526   EUR 24,2494 % 15,7542 % 30,9711 %
Generali Bond, obvezniški - EUR > 04.12.2019 19,4371   EUR 5,8274 % 6,0954 % 9,8762 %
Generali Dividendni, delniški  > 04.12.2019 9,3381   EUR 11,6477 % 4,3526 % 10,9038 %
Generali Galileo, mešani fleksibilni sklad > 04.12.2019 11,3544   EUR 5,9812 % 2,2283 % 5,6223 %
Generali Indija - Kitajska, delniški > 04.12.2019 2,3021   EUR 12,6382 % 5,7805 % 22,4521 %
Generali Jugovzhodna Evropa, delniški > 04.12.2019 2,8341   EUR 15,4373 % 9,4585 % 3,4343 %
Generali Latinska Amerika, delniški > 04.12.2019 1,3937   EUR 7,7714 % 7,0266 % 14,2377 %
Generali MM, sklad denarnega trga – EUR > 04.12.2019 53,7156   EUR -0,3665 % -0,4009 % -0,9120 %
Generali Novi trgi, delniški > 04.12.2019 7,2085   EUR 12,6240 % 6,5290 % 16,6424 %
Generali Prvi Izbor, sklad delniških skladov  > 04.12.2019 10,2682   EUR 23,2012 % 14,2689 % 27,0817 %
Generali Rastko Evropa, delniški sklad > 04.12.2019 28,8180   EUR 13,5273 % 5,1875 % 22,5776 %
Generali Surovine in energija, delniški > 04.12.2019 4,5064   EUR 5,5091 % -3,1111 % -5,3277 %
Generali Tehnologija, delniški > 04.12.2019 15,7675   EUR 32,3799 % 25,0406 % 57,3603 %
Generali Vitalnost, delniški > 04.12.2019 2,5594   EUR 17,0439 % 9,7654 % 28,6131 %
Generali Vzhodna Evropa, delniški > 04.12.2019 1,3925   EUR 24,1419 % 17,4808 % 26,5909 %
Generali Corporate Bonds, obvezniški - EUR > 04.12.2019 1,0059   EUR 2,1322 % 2,1945 % /

VEP naložb z zajamčenim donosom

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Zajamčeni AS 2 > 04.12.2019 10,6818   EUR 1,3838 % 1,4994 % 4,5677 %
Zajamčeni AS  > 04.12.2019 11,2212   EUR 2,0759 % 2,2507 % 6,9032 %
Zajamčeni paket > 04.12.2019 13,2104   EUR 2,5358 % 2,7495 % 8,4785 %
Zajamčeni paket AS > 04.12.2019 11,8247   EUR 2,5364 % 2,7502 % 8,4795 %
Zajamčeni 10 > 04.12.2019 10,0000   EUR / / /

VEP naložbenih paketov

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Aktivni AS > 04.12.2019 11,4339   EUR 12,6470 % 5,9744 % 15,4252 %
Aktivni naložbeni paket > 04.12.2019 12,0319   EUR 12,9650 % 5,0041 % 14,4010 %
Dinamični naložbeni paket > 04.12.2019 9,3135   EUR 16,4522 % 9,8471 % 17,8999 %
Konzervativni naložbeni paket > 04.12.2019 12,7650   EUR 6,7245 % 4,6260 % 9,4018 %
Uravnoteženi naložbeni paket > 04.12.2019 11,2094   EUR 11,2132 % 7,4521 % 14,6906 %

VEP kritnih skladov

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Dirigent > 04.12.2019 16,8917   EUR 18,3348 % 8,7493 % 21,3075 %
KD Vrhunski > 04.12.2019 13,8449   EUR 17,9353 % 8,7939 % 20,4166 %

VEP tržnih vrednostnih papirjev plemenitih kovin

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
WisdomTree Physical Palladium > 04.12.2019 159,2200   EUR 52,4658 % 54,5075 % 138,6749 %
WisdomTree Physical Platinum > 04.12.2019 76,5300   EUR 16,7862 % 14,9185 % -8,0500 %
WisdomTree Physical Precious Metals > 04.12.2019 107,1600   EUR 25,7673 % 28,5894 % 30,6989 %
WisdomTree Physical Silver > 04.12.2019 14,2780   EUR 13,0662 % 17,6500 % -4,3029 %
WisdomTree Physical Swiss Gold > 04.12.2019 128,3400   EUR 18,7783 % 21,4881 % 19,8319 %

VEP pripojenih in ostalih skladov

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Certinvest Dinamic* > 04.12.2019 1,1413   EUR 9,2990 % 1,3138 % 1,7111 %
Certinvest Maximus (prej KD Maximus), delniški vzajemni sklad* > 19.06.2014 2,9656   EUR -3,4855 % 4,2940 % -13,9433 %
KD EM Infrastruktura in gradbeništvo, delniški* > 13.01.2013 1,4500   EUR / / /
KD Finance, delniški* > 13.01.2013 0,8400   EUR / / /
KD Nova energija > 13.01.2013 0,4000   EUR / / /
KD Russia, IAD, delniški odprti vzajemni sklad* > 04.12.2019 0,0253   EUR 31,1888 % 23,2586 % 17,6977 %
KD Severna Amerika, delniški* > 13.01.2013 3,9300   EUR / / /
Generali Victoria, delniški vzajemni sklad > 04.12.2019 2,8434   EUR 13,3461 % 11,3487 % -0,6395 %
SafePort Focus Fund* > 29.11.2019 57,6300   EUR 10,0860 % 12,6466 % -2,8981 %
SafePort PM Value Fund (prej SafePort Gold & Agriculture Fund)* > 28.11.2019 79,6800   EUR 13,0052 % 15,9994 % -0,0627 %
SafePort Gold & Silver Mining Fund* > 28.11.2019 95,3600   EUR 20,3129 % 29,6709 % 4,6073 %
SafePort Loick Bio-Products & Bio-Energy Fund* > 28.11.2019 179,0500   EUR 7,8290 % 8,4100 % 27,9477 %
SafePort Physical Silver 95+ Fund* > 28.11.2019 67,1600   EUR 10,3879 % 17,1463 % -9,8886 %
SafePort Physical Gold 95+ Fund* > 28.11.2019 120,9500   EUR 17,2223 % 21,6801 % 12,6583 %
SafePort Precious Metals 95+ Fund* > 28.11.2019 97,9900   EUR 12,7878 % 17,9750 % 3,1908 %
SafePort Silver Mining Fund* > 28.11.2019 38,1100   EUR 26,0668 % 26,8220 % -22,3354 %
SafePort Strategic Metals & Energy Fund* > 28.11.2019 26,2700   EUR -0,6805 % -4,0190 % 4,9121 %
Select Balance (prej KD Pelikan)* > 04.12.2019 10,1234   EUR 2,3734 % 3,9524 % 11,5108 %

Fondpolica MAKS GARANT

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Maks Garant > 04.12.2019 29,9465   EUR -2,0024 % -1,9122 % 1,0845 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks New Frontier > 04.12.2019 418,3567   -2,9710 % -3,1818 % -2,8061 %

Fondpolica MAKS GARANT PLUS

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Maks Garant Plus > 04.12.2019 1,2234   EUR -3,4183 % -3,9114 % -7,1494 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks New Frontier > 04.12.2019 418,3567   -2,9710 % -3,1818 % -2,8061 %

Fondpolica MAKS GARANT PLUS - ENKRATNO PLAČILO

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Enkratni Maks Garant Plus > 04.12.2019 1,3350   EUR -0,5290 % -0,3211 % 4,4274 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks New Frontier > 04.12.2019 418,3567   -2,9710 % -3,1818 % -2,8061 %

Fondpolica EKSKLUZIV

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Ekskluziv > 04.12.2019 1,4395   EUR 21,8986 % 17,5870 % 0,7841 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks Master Series > 04.12.2019 945,2755   10,9459 % 9,8435 % 2,1640 %

Fondpolica TREND

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Fondpolica TREND > 04.12.2019 1,4204   EUR -5,8839 % -2,3310 % 50,5299 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks Emerging Markets > 04.12.2019 459,6575   -5,5737 % -4,5676 % 17,0638 %

Fondpolica TREND PLUS

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Fondpolica TREND PLUS > 04.12.2019 1,4565   EUR -4,5732 % -2,6664 % 52,3058 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks Emerging Markets > 04.12.2019 459,6575   -5,5737 % -4,5676 % 17,0638 %

Fondpolica POTENCIAL

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Potencial > 04.12.2019 0,8105   EUR 15,8850 % 14,2032 % 36,4248 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
Dinamični indeks surovin – FP Potencial (Bloomberg: BNPIOSED Index) > 04.12.2019 231,2197   0,7351 % -2,1912 % -2,5777 %

Fondpolica POTENCIAL PLUS

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Potencial Plus > 04.12.2019 0,9860   EUR 17,2832 % 16,8385 % 40,5760 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
Dinamični indeks surovin – FP Potencial plus (Bloomberg: BNPIBM1E Index) > 04.12.2019 237,6162   3,0537 % 1,1506 % 5,2255 %

Potencial Evrope AS

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Potencial Evrope AS > 04.12.2019 1,1187   EUR 32,3122 % 24,3414 % 38,6074 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
GURU Europe > 04.12.2019 649,1287   8,1092 % 4,7694 % 12,3006 %

Naložbena zvezda AS

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Naložbena zvezda AS > 04.12.2019 1,2922   EUR 45,4689 % 33,1890 % 22,4602 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
Income Fund Stars > 04.12.2019 196,7828   10,5972 % 7,5080 % 7,8090 %

VEP pokojninskih skladov

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Zajamčena vrednost enote premoženja Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
DRZNI DO 50 > 30.11.2019 12,3188   EUR / 16,0804 % 9,1908 % 19,7989 %
ZAJAMČENI OD 60 > 30.11.2019 10,4303   EUR 10,3266   6,5088 % 6,7246 % 6,3752 %
UMIRJENI MED 50 IN 60 > 30.11.2019 11,0769   EUR / 9,8430 % 6,8219 % 11,5937 %
ZAJAMČENI PN A-01 > 30.11.2019 1,3637   EUR 0,7092   8,6094 % 9,2183 % 13,3394 %