Vrednost enot premoženja

Iskanje

VEP investicijskih skladov

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
KD Amerika, delniški > 23.06.2019 1,3659   EUR 16,8335 % 9,5085 % 35,6270 %
KD Balkan, delniški > 23.06.2019 2,7273   EUR 11,0871 % 1,2850 % 11,7746 %
KD Bond, obvezniški - EUR > 23.06.2019 19,2005   EUR 4,5392 % 4,4062 % 8,1109 %
KD Dividendni, delniški  > 23.06.2019 9,0112   EUR 7,7392 % -2,7246 % 12,9223 %
KD Galileo, mešani fleksibilni sklad > 23.06.2019 11,0843   EUR 3,4601 % -4,4465 % 7,4060 %
KD Indija - Kitajska, delniški > 23.06.2019 2,2743   EUR 11,2780 % -3,8148 % 33,0000 %
KD Latinska Amerika, delniški > 23.06.2019 1,4417   EUR 11,4831 % 20,4629 % 27,5841 %
KD MM, sklad denarnega trga – EUR > 23.06.2019 53,8136   EUR -0,1847 % -0,3937 % -0,7495 %
KD Novi trgi, delniški > 23.06.2019 7,1076   EUR 11,0476 % 0,4111 % 25,3545 %
KD Prvi Izbor, sklad delniških skladov  > 23.06.2019 9,6458   EUR 15,7334 % 5,5535 % 29,1272 %
KD Rastko, evropski delniški sklad > 23.06.2019 27,9043   EUR 9,9278 % -6,2847 % 22,3336 %
KD Surovine in energija, delniški > 23.06.2019 4,6633   EUR 9,1826 % -7,5970 % 9,2108 %
KD Tehnologija, delniški > 23.06.2019 14,5924   EUR 22,5140 % 11,4741 % 60,7093 %
KD Victoria, delniški vzajemni sklad > 23.06.2019 2,7648   EUR 10,2129 % -0,4357 % 12,1577 %
KD Vitalnost, delniški > 23.06.2019 2,4295   EUR 11,1035 % 13,5917 % 22,7020 %
KD Vzhodna Evropa, delniški > 23.06.2019 1,3402   EUR 19,4794 % 17,9338 % 35,3737 %
KD Corporate Bonds, obvezniški - EUR > 23.06.2019 1,0076   EUR 2,3048 % 1,0531 % /

VEP naložb z zajamčenim donosom

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Zajamčeni AS 2 > 23.06.2019 10,6106   EUR 0,7080 % 1,4999 % 4,5678 %
Zajamčeni AS  > 23.06.2019 11,1095   EUR 1,0598 % 2,2494 % 6,9023 %
Zajamčeni paket > 23.06.2019 13,0504   EUR 1,2939 % 2,7502 % 8,4794 %
Zajamčeni paket AS > 23.06.2019 11,6814   EUR 1,2938 % 2,7496 % 8,4785 %
Zajamčeni 10 > 23.06.2019 10,0000   EUR / / /

VEP naložbenih paketov

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Aktivni AS > 23.06.2019 11,0546   EUR 8,9102 % 1,7516 % /
Aktivni naložbeni paket > 23.06.2019 11,7517   EUR 10,3342 % 0,6906 % 17,3551 %
Dinamični naložbeni paket > 23.06.2019 8,9475   EUR 11,8759 % 3,3891 % 23,1912 %
Konzervativni naložbeni paket > 23.06.2019 12,5256   EUR 4,7230 % 1,4284 % 10,1365 %
Uravnoteženi naložbeni paket > 23.06.2019 10,8976   EUR 8,1197 % 3,5244 % 16,9885 %

VEP kritnih skladov

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Dirigent > 23.06.2019 16,1662   EUR 13,2523 % 2,1432 % 24,1034 %
KD Vrhunski > 23.06.2019 13,3015   EUR 13,3065 % 2,6406 % 21,9929 %

VEP tržnih vrednostnih papirjev plemenitih kovin

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
ETFS Physical Palladium > 23.06.2019 125,7400   EUR 20,4060 % 61,6507 % 165,3862 %
ETFS Physical Platinum > 23.06.2019 67,3100   EUR 2,7163 % -5,4542 % -17,2282 %
ETFS Physical PM Basket > 23.06.2019 94,2450   EUR 10,6097 % 17,0455 % 20,1798 %
ETFS Physical Silver > 23.06.2019 12,7150   EUR 0,6889 % -4,8278 % -12,9110 %
ETFS Physical Swiss Gold > 23.06.2019 119,1300   EUR 10,2545 % 12,6791 % 9,6356 %

VEP pripojenih in ostalih skladov

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Certinvest Dinamic* > 23.06.2019 1,0987   EUR 5,2193 % 0,1367 % 2,9709 %
Certinvest Maximus (prej KD Maximus), delniški vzajemni sklad* > 19.06.2014 2,9656   EUR -3,4855 % 4,2940 % -13,9433 %
KD EM Infrastruktura in gradbeništvo, delniški* > 13.01.2013 1,4500   EUR / / /
KD Finance, delniški* > 13.01.2013 0,8400   EUR / / /
KD Nova energija > 13.01.2013 0,4000   EUR / / /
KD Russia, IAD, delniški odprti vzajemni sklad* > 23.06.2019 0,0238   EUR 23,1998 % 16,4902 % 35,0227 %
KD Severna Amerika, delniški* > 13.01.2013 3,9300   EUR / / /
SafePort Focus Fund* > 21.06.2019 54,3200   EUR 3,7631 % -3,1211 % -11,4877 %
SafePort PM Value Fund (prej SafePort Gold & Agriculture Fund)* > 20.06.2019 74,3800   EUR 5,4886 % -2,5292 % -6,8737 %
SafePort Gold & Silver Mining Fund* > 20.06.2019 86,8300   EUR 9,5508 % -4,2879 % -15,0475 %
SafePort Loick Bio-Products & Bio-Energy Fund* > 20.06.2019 173,4900   EUR 4,4806 % 8,7439 % 28,8452 %
SafePort Physical Silver 95+ Fund* > 20.06.2019 60,6300   EUR -0,3452 % -9,2501 % -18,8462 %
SafePort Physical Gold 95+ Fund* > 20.06.2019 113,0100   EUR 9,5270 % 9,6333 % 1,5364 %
SafePort Precious Metals 95+ Fund* > 20.06.2019 90,1200   EUR 3,7293 % -0,2987 % -7,7112 %
SafePort Silver Mining Fund* > 20.06.2019 32,4500   EUR 7,3437 % -21,5046 % -36,1974 %
SafePort Strategic Metals & Energy Fund* > 20.06.2019 26,1500   EUR -1,1342 % -1,5066 % 0,8096 %
Select Balance (prej KD Pelikan)* > 23.06.2019 9,9952   EUR 1,0770 % 2,3857 % 14,2309 %

Fondpolica MAKS GARANT

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Maks Garant > 23.06.2019 29,4643   EUR -3,5804 % -5,6523 % 0,7244 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks New Frontier > 23.06.2019 407,1547   -5,5691 % -6,9936 % -4,0705 %

Fondpolica MAKS GARANT PLUS

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Maks Garant Plus > 23.06.2019 1,2007   EUR -5,2104 % -8,5460 % -8,1823 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks New Frontier > 23.06.2019 407,1547   -5,5691 % -6,9936 % -4,0705 %

Fondpolica MAKS GARANT PLUS - ENKRATNO PLAČILO

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Enkratni Maks Garant Plus > 23.06.2019 1,3254   EUR -1,2443 % -1,7130 % 5,9472 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks New Frontier > 23.06.2019 407,1547   -5,5691 % -6,9936 % -4,0705 %

Fondpolica EKSKLUZIV

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Ekskluziv > 23.06.2019 1,3101   EUR 10,9408 % -11,1254 % -0,9526 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks Master Series > 23.06.2019 879,0269   3,1704 % -9,4051 % -2,0381 %

Fondpolica TREND

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Fondpolica TREND > 23.06.2019 1,4813   EUR -1,8487 % 0,4203 % 59,0743 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks Emerging Markets > 23.06.2019 468,2375   -3,8111 % -2,9620 % 17,6892 %

Fondpolica TREND PLUS

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Fondpolica TREND PLUS > 23.06.2019 1,5115   EUR -0,9697 % 0,4987 % 56,0822 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks Emerging Markets > 23.06.2019 468,2375   -3,8111 % -2,9620 % 17,6892 %

Fondpolica POTENCIAL

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Potencial > 23.06.2019 0,8087   EUR 15,6277 % 11,8689 % 38,1921 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
Dinamični indeks surovin – FP Potencial (Bloomberg: BNPIOSED Index) > 23.06.2019 232,1319   1,1326 % -7,2368 % -3,1835 %

Fondpolica POTENCIAL PLUS

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Potencial Plus > 23.06.2019 0,9621   EUR 14,4403 % 12,9225 % 41,7772 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
Dinamični indeks surovin – FP Potencial plus (Bloomberg: BNPIBM1E Index) > 23.06.2019 234,2288   1,5846 % -3,2473 % 6,4191 %

Potencial Evrope AS

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Potencial Evrope AS > 23.06.2019 1,0901   EUR 28,9296 % -2,0135 % 26,5498 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
GURU Europe > 23.06.2019 646,6738   7,7003 % -8,9172 % 6,3756 %

Naložbena zvezda AS

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Naložbena zvezda AS > 23.06.2019 1,2163   EUR 36,9245 % 16,3033 % 13,5668 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
Income Fund Stars > 23.06.2019 192,2134   8,0291 % 2,7165 % 9,1643 %

VEP pokojninskih skladov

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Zajamčena vrednost enote premoženja Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
DRZNI DO 50 > 31.05.2019 11,2605   EUR / 6,1080 % -1,1344 % 10,5379 %
ZAJAMČENI OD 60 > 31.05.2019 10,0849   EUR 10,2955   2,9818 % 2,1535 % 0,9055 %
UMIRJENI MED 50 IN 60 > 31.05.2019 10,3895   EUR / 3,0265 % -0,3654 % 3,3637 %
ZAJAMČENI PN A-01 > 31.05.2019 1,3053   EUR 0,7068   3,9583 % 4,5411 % 9,8090 %