Vrednost enot premoženja
Iskanje
VEP investicijskih skladov
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| KD Amerika, delniški > | 23.06.2019 | 1,3659 EUR | 16,8335 % | 9,5085 % | 35,6270 % |
| KD Balkan, delniški > | 23.06.2019 | 2,7273 EUR | 11,0871 % | 1,2850 % | 11,7746 % |
| KD Bond, obvezniški - EUR > | 23.06.2019 | 19,2005 EUR | 4,5392 % | 4,4062 % | 8,1109 % |
| KD Dividendni, delniški > | 23.06.2019 | 9,0112 EUR | 7,7392 % | -2,7246 % | 12,9223 % |
| KD Galileo, mešani fleksibilni sklad > | 23.06.2019 | 11,0843 EUR | 3,4601 % | -4,4465 % | 7,4060 % |
| KD Indija - Kitajska, delniški > | 23.06.2019 | 2,2743 EUR | 11,2780 % | -3,8148 % | 33,0000 % |
| KD Latinska Amerika, delniški > | 23.06.2019 | 1,4417 EUR | 11,4831 % | 20,4629 % | 27,5841 % |
| KD MM, sklad denarnega trga – EUR > | 23.06.2019 | 53,8136 EUR | -0,1847 % | -0,3937 % | -0,7495 % |
| KD Novi trgi, delniški > | 23.06.2019 | 7,1076 EUR | 11,0476 % | 0,4111 % | 25,3545 % |
| KD Prvi Izbor, sklad delniških skladov > | 23.06.2019 | 9,6458 EUR | 15,7334 % | 5,5535 % | 29,1272 % |
| KD Rastko, evropski delniški sklad > | 23.06.2019 | 27,9043 EUR | 9,9278 % | -6,2847 % | 22,3336 % |
| KD Surovine in energija, delniški > | 23.06.2019 | 4,6633 EUR | 9,1826 % | -7,5970 % | 9,2108 % |
| KD Tehnologija, delniški > | 23.06.2019 | 14,5924 EUR | 22,5140 % | 11,4741 % | 60,7093 % |
| KD Victoria, delniški vzajemni sklad > | 23.06.2019 | 2,7648 EUR | 10,2129 % | -0,4357 % | 12,1577 % |
| KD Vitalnost, delniški > | 23.06.2019 | 2,4295 EUR | 11,1035 % | 13,5917 % | 22,7020 % |
| KD Vzhodna Evropa, delniški > | 23.06.2019 | 1,3402 EUR | 19,4794 % | 17,9338 % | 35,3737 % |
| KD Corporate Bonds, obvezniški - EUR > | 23.06.2019 | 1,0076 EUR | 2,3048 % | 1,0531 % | / |
VEP naložb z zajamčenim donosom
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zajamčeni AS 2 > | 23.06.2019 | 10,6106 EUR | 0,7080 % | 1,4999 % | 4,5678 % |
| Zajamčeni AS > | 23.06.2019 | 11,1095 EUR | 1,0598 % | 2,2494 % | 6,9023 % |
| Zajamčeni paket > | 23.06.2019 | 13,0504 EUR | 1,2939 % | 2,7502 % | 8,4794 % |
| Zajamčeni paket AS > | 23.06.2019 | 11,6814 EUR | 1,2938 % | 2,7496 % | 8,4785 % |
| Zajamčeni 10 > | 23.06.2019 | 10,0000 EUR | / | / | / |
VEP naložbenih paketov
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aktivni AS > | 23.06.2019 | 11,0546 EUR | 8,9102 % | 1,7516 % | / |
| Aktivni naložbeni paket > | 23.06.2019 | 11,7517 EUR | 10,3342 % | 0,6906 % | 17,3551 % |
| Dinamični naložbeni paket > | 23.06.2019 | 8,9475 EUR | 11,8759 % | 3,3891 % | 23,1912 % |
| Konzervativni naložbeni paket > | 23.06.2019 | 12,5256 EUR | 4,7230 % | 1,4284 % | 10,1365 % |
| Uravnoteženi naložbeni paket > | 23.06.2019 | 10,8976 EUR | 8,1197 % | 3,5244 % | 16,9885 % |
VEP kritnih skladov
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dirigent > | 23.06.2019 | 16,1662 EUR | 13,2523 % | 2,1432 % | 24,1034 % |
| KD Vrhunski > | 23.06.2019 | 13,3015 EUR | 13,3065 % | 2,6406 % | 21,9929 % |
VEP tržnih vrednostnih papirjev plemenitih kovin
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| ETFS Physical Palladium > | 23.06.2019 | 125,7400 EUR | 20,4060 % | 61,6507 % | 165,3862 % |
| ETFS Physical Platinum > | 23.06.2019 | 67,3100 EUR | 2,7163 % | -5,4542 % | -17,2282 % |
| ETFS Physical PM Basket > | 23.06.2019 | 94,2450 EUR | 10,6097 % | 17,0455 % | 20,1798 % |
| ETFS Physical Silver > | 23.06.2019 | 12,7150 EUR | 0,6889 % | -4,8278 % | -12,9110 % |
| ETFS Physical Swiss Gold > | 23.06.2019 | 119,1300 EUR | 10,2545 % | 12,6791 % | 9,6356 % |
VEP pripojenih in ostalih skladov
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Certinvest Dinamic* > | 23.06.2019 | 1,0987 EUR | 5,2193 % | 0,1367 % | 2,9709 % |
| Certinvest Maximus (prej KD Maximus), delniški vzajemni sklad* > | 19.06.2014 | 2,9656 EUR | -3,4855 % | 4,2940 % | -13,9433 % |
| KD EM Infrastruktura in gradbeništvo, delniški* > | 13.01.2013 | 1,4500 EUR | / | / | / |
| KD Finance, delniški* > | 13.01.2013 | 0,8400 EUR | / | / | / |
| KD Nova energija > | 13.01.2013 | 0,4000 EUR | / | / | / |
| KD Russia, IAD, delniški odprti vzajemni sklad* > | 23.06.2019 | 0,0238 EUR | 23,1998 % | 16,4902 % | 35,0227 % |
| KD Severna Amerika, delniški* > | 13.01.2013 | 3,9300 EUR | / | / | / |
| SafePort Focus Fund* > | 21.06.2019 | 54,3200 EUR | 3,7631 % | -3,1211 % | -11,4877 % |
| SafePort PM Value Fund (prej SafePort Gold & Agriculture Fund)* > | 20.06.2019 | 74,3800 EUR | 5,4886 % | -2,5292 % | -6,8737 % |
| SafePort Gold & Silver Mining Fund* > | 20.06.2019 | 86,8300 EUR | 9,5508 % | -4,2879 % | -15,0475 % |
| SafePort Loick Bio-Products & Bio-Energy Fund* > | 20.06.2019 | 173,4900 EUR | 4,4806 % | 8,7439 % | 28,8452 % |
| SafePort Physical Silver 95+ Fund* > | 20.06.2019 | 60,6300 EUR | -0,3452 % | -9,2501 % | -18,8462 % |
| SafePort Physical Gold 95+ Fund* > | 20.06.2019 | 113,0100 EUR | 9,5270 % | 9,6333 % | 1,5364 % |
| SafePort Precious Metals 95+ Fund* > | 20.06.2019 | 90,1200 EUR | 3,7293 % | -0,2987 % | -7,7112 % |
| SafePort Silver Mining Fund* > | 20.06.2019 | 32,4500 EUR | 7,3437 % | -21,5046 % | -36,1974 % |
| SafePort Strategic Metals & Energy Fund* > | 20.06.2019 | 26,1500 EUR | -1,1342 % | -1,5066 % | 0,8096 % |
| Select Balance (prej KD Pelikan)* > | 23.06.2019 | 9,9952 EUR | 1,0770 % | 2,3857 % | 14,2309 % |
*sklada ni več mogoče izbrati v ponudbi zavarovalnice
Fondpolica MAKS GARANT
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Maks Garant > | 23.06.2019 | 29,4643 EUR | -3,5804 % | -5,6523 % | 0,7244 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| indeks New Frontier > | 23.06.2019 | 407,1547 | -5,5691 % | -6,9936 % | -4,0705 % |
Fondpolica MAKS GARANT PLUS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Maks Garant Plus > | 23.06.2019 | 1,2007 EUR | -5,2104 % | -8,5460 % | -8,1823 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| indeks New Frontier > | 23.06.2019 | 407,1547 | -5,5691 % | -6,9936 % | -4,0705 % |
Fondpolica MAKS GARANT PLUS - ENKRATNO PLAČILO
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Enkratni Maks Garant Plus > | 23.06.2019 | 1,3254 EUR | -1,2443 % | -1,7130 % | 5,9472 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| indeks New Frontier > | 23.06.2019 | 407,1547 | -5,5691 % | -6,9936 % | -4,0705 % |
Fondpolica EKSKLUZIV
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ekskluziv > | 23.06.2019 | 1,3101 EUR | 10,9408 % | -11,1254 % | -0,9526 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| indeks Master Series > | 23.06.2019 | 879,0269 | 3,1704 % | -9,4051 % | -2,0381 % |
Fondpolica TREND
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondpolica TREND > | 23.06.2019 | 1,4813 EUR | -1,8487 % | 0,4203 % | 59,0743 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| indeks Emerging Markets > | 23.06.2019 | 468,2375 | -3,8111 % | -2,9620 % | 17,6892 % |
Fondpolica TREND PLUS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondpolica TREND PLUS > | 23.06.2019 | 1,5115 EUR | -0,9697 % | 0,4987 % | 56,0822 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| indeks Emerging Markets > | 23.06.2019 | 468,2375 | -3,8111 % | -2,9620 % | 17,6892 % |
Fondpolica POTENCIAL
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Potencial > | 23.06.2019 | 0,8087 EUR | 15,6277 % | 11,8689 % | 38,1921 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dinamični indeks surovin – FP Potencial (Bloomberg: BNPIOSED Index) > | 23.06.2019 | 232,1319 | 1,1326 % | -7,2368 % | -3,1835 % |
Fondpolica POTENCIAL PLUS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Potencial Plus > | 23.06.2019 | 0,9621 EUR | 14,4403 % | 12,9225 % | 41,7772 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dinamični indeks surovin – FP Potencial plus (Bloomberg: BNPIBM1E Index) > | 23.06.2019 | 234,2288 | 1,5846 % | -3,2473 % | 6,4191 % |
Potencial Evrope AS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Potencial Evrope AS > | 23.06.2019 | 1,0901 EUR | 28,9296 % | -2,0135 % | 26,5498 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| GURU Europe > | 23.06.2019 | 646,6738 | 7,7003 % | -8,9172 % | 6,3756 % |
Naložbena zvezda AS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Naložbena zvezda AS > | 23.06.2019 | 1,2163 EUR | 36,9245 % | 16,3033 % | 13,5668 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Income Fund Stars > | 23.06.2019 | 192,2134 | 8,0291 % | 2,7165 % | 9,1643 % |
VEP pokojninskih skladov
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Zajamčena vrednost enote premoženja | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DRZNI DO 50 > | 31.05.2019 | 11,2605 EUR | / | 6,1080 % | -1,1344 % | 10,5379 % |
| ZAJAMČENI OD 60 > | 31.05.2019 | 10,0849 EUR | 10,2955 | 2,9818 % | 2,1535 % | 0,9055 % |
| UMIRJENI MED 50 IN 60 > | 31.05.2019 | 10,3895 EUR | / | 3,0265 % | -0,3654 % | 3,3637 % |
| ZAJAMČENI PN A-01 > | 31.05.2019 | 1,3053 EUR | 0,7068 | 3,9583 % | 4,5411 % | 9,8090 % |