Vrednost enot premoženja
Iskanje
VEP investicijskih skladov
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| KD Amerika, delniški > | 19.08.2019 | 1,3803 EUR | 18,0652 % | 4,2286 % | 32,0103 % |
| KD Balkan, delniški > | 19.08.2019 | 2,7456 EUR | 11,8325 % | 0,7597 % | 4,3954 % |
| KD Bond, obvezniški - EUR > | 19.08.2019 | 19,6538 EUR | 7,0072 % | 6,7799 % | 8,4647 % |
| KD Dividendni, delniški > | 19.08.2019 | 8,9492 EUR | 6,9979 % | -4,9686 % | 10,7574 % |
| KD Galileo, mešani fleksibilni sklad > | 19.08.2019 | 11,0927 EUR | 3,5385 % | -4,4713 % | 5,1441 % |
| KD Indija - Kitajska, delniški > | 19.08.2019 | 2,1794 EUR | 6,6347 % | -1,5895 % | 18,4457 % |
| KD Latinska Amerika, delniški > | 19.08.2019 | 1,3070 EUR | 1,0671 % | 4,8368 % | 2,9134 % |
| KD MM, sklad denarnega trga – EUR > | 19.08.2019 | 53,7991 EUR | -0,2116 % | -0,3545 % | -0,7763 % |
| KD Novi trgi, delniški > | 19.08.2019 | 6,7213 EUR | 5,0121 % | -0,9782 % | 8,4081 % |
| KD Prvi Izbor, sklad delniških skladov > | 19.08.2019 | 9,5830 EUR | 14,9799 % | 2,3573 % | 23,6516 % |
| KD Rastko, evropski delniški sklad > | 19.08.2019 | 27,3555 EUR | 7,7659 % | -8,7806 % | 19,8751 % |
| KD Surovine in energija, delniški > | 19.08.2019 | 4,2839 EUR | 0,2997 % | -14,4845 % | -0,3744 % |
| KD Tehnologija, delniški > | 19.08.2019 | 14,8794 EUR | 24,9236 % | 8,9715 % | 51,6758 % |
| KD Victoria, delniški vzajemni sklad > | 19.08.2019 | 2,7249 EUR | 8,6223 % | -1,0961 % | 0,5238 % |
| KD Vitalnost, delniški > | 19.08.2019 | 2,4615 EUR | 12,5669 % | 7,1568 % | 20,0732 % |
| KD Vzhodna Evropa, delniški > | 19.08.2019 | 1,2823 EUR | 14,3176 % | 16,8063 % | 25,7157 % |
| KD Corporate Bonds, obvezniški - EUR > | 19.08.2019 | 1,0154 EUR | 3,0968 % | 1,7945 % | / |
VEP naložb z zajamčenim donosom
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zajamčeni AS 2 > | 19.08.2019 | 10,6353 EUR | 0,9425 % | 1,5003 % | 4,5680 % |
| Zajamčeni AS > | 19.08.2019 | 11,1482 EUR | 1,4118 % | 2,2499 % | 6,9033 % |
| Zajamčeni paket > | 19.08.2019 | 13,1058 EUR | 1,7239 % | 2,7503 % | 8,4791 % |
| Zajamčeni paket AS > | 19.08.2019 | 11,7310 EUR | 1,7239 % | 2,7503 % | 8,4787 % |
| Zajamčeni 10 > | 19.08.2019 | 10,0000 EUR | / | / | / |
VEP naložbenih paketov
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aktivni AS > | 19.08.2019 | 10,9966 EUR | 8,3388 % | 0,1676 % | / |
| Aktivni naložbeni paket > | 19.08.2019 | 11,5068 EUR | 8,0349 % | -1,5040 % | 10,2279 % |
| Dinamični naložbeni paket > | 19.08.2019 | 8,8258 EUR | 10,3542 % | 1,6622 % | 15,6951 % |
| Konzervativni naložbeni paket > | 19.08.2019 | 12,5904 EUR | 5,2647 % | 1,4390 % | 8,5314 % |
| Uravnoteženi naložbeni paket > | 19.08.2019 | 10,8845 EUR | 7,9897 % | 2,4472 % | 13,1857 % |
VEP kritnih skladov
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dirigent > | 19.08.2019 | 15,8691 EUR | 11,1710 % | -0,0050 % | 17,1990 % |
| KD Vrhunski > | 19.08.2019 | 13,0129 EUR | 10,8481 % | -0,0714 % | 15,6805 % |
VEP tržnih vrednostnih papirjev plemenitih kovin
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| ETFS Physical Palladium > | 19.08.2019 | 125,7000 EUR | 20,3677 % | 67,5330 % | 110,3062 % |
| ETFS Physical Platinum > | 19.08.2019 | 72,7100 EUR | 10,9568 % | 12,0684 % | -22,5830 % |
| ETFS Physical PM Basket > | 19.08.2019 | 101,2900 EUR | 18,8780 % | 33,8045 % | 16,7339 % |
| ETFS Physical Silver > | 19.08.2019 | 14,3960 EUR | 14,0006 % | 18,2812 % | -11,7892 % |
| ETFS Physical Swiss Gold > | 19.08.2019 | 130,7500 EUR | 21,0088 % | 30,5933 % | 13,2035 % |
VEP pripojenih in ostalih skladov
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Certinvest Dinamic* > | 19.08.2019 | 1,1116 EUR | 6,4547 % | 0,4972 % | -2,0876 % |
| Certinvest Maximus (prej KD Maximus), delniški vzajemni sklad* > | 19.06.2014 | 2,9656 EUR | -3,4855 % | 4,2940 % | -13,9433 % |
| KD EM Infrastruktura in gradbeništvo, delniški* > | 13.01.2013 | 1,4500 EUR | / | / | / |
| KD Finance, delniški* > | 13.01.2013 | 0,8400 EUR | / | / | / |
| KD Nova energija > | 13.01.2013 | 0,4000 EUR | / | / | / |
| KD Russia, IAD, delniški odprti vzajemni sklad* > | 19.08.2019 | 0,0226 EUR | 17,3415 % | 14,3131 % | 17,8854 % |
| KD Severna Amerika, delniški* > | 13.01.2013 | 3,9300 EUR | / | / | / |
| SafePort Focus Fund* > | 16.08.2019 | 60,2300 EUR | 15,0525 % | 12,7480 % | -10,0105 % |
| SafePort PM Value Fund (prej SafePort Gold & Agriculture Fund)* > | 15.08.2019 | 80,6600 EUR | 14,3951 % | 11,3166 % | -0,9578 % |
| SafePort Gold & Silver Mining Fund* > | 15.08.2019 | 109,1700 EUR | 37,7366 % | 30,3989 % | -10,6775 % |
| SafePort Loick Bio-Products & Bio-Energy Fund* > | 15.08.2019 | 177,0800 EUR | 6,6426 % | 9,7762 % | 28,2631 % |
| SafePort Physical Silver 95+ Fund* > | 15.08.2019 | 68,5600 EUR | 12,6890 % | 12,2279 % | -21,4122 % |
| SafePort Physical Gold 95+ Fund* > | 15.08.2019 | 125,8100 EUR | 21,9325 % | 28,5612 % | 8,6255 % |
| SafePort Precious Metals 95+ Fund* > | 15.08.2019 | 100,9100 EUR | 16,1487 % | 19,4767 % | -5,5592 % |
| SafePort Silver Mining Fund* > | 15.08.2019 | 41,0200 EUR | 35,6930 % | 10,7750 % | -36,5899 % |
| SafePort Strategic Metals & Energy Fund* > | 15.08.2019 | 26,4600 EUR | 0,0378 % | -1,8910 % | -0,3765 % |
| Select Balance (prej KD Pelikan)* > | 19.08.2019 | 10,0549 EUR | 1,6807 % | 3,8322 % | 13,0959 % |
*sklada ni več mogoče izbrati v ponudbi zavarovalnice
Fondpolica MAKS GARANT
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Maks Garant > | 19.08.2019 | 29,5626 EUR | -3,2587 % | -5,5276 % | -6,4033 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| indeks New Frontier > | 19.08.2019 | 402,8668 | -6,5635 % | -8,7100 % | -8,1481 % |
Fondpolica MAKS GARANT PLUS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Maks Garant Plus > | 19.08.2019 | 1,2041 EUR | -4,9420 % | -8,6003 % | -15,0906 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| indeks New Frontier > | 19.08.2019 | 402,8668 | -6,5635 % | -8,7100 % | -8,1481 % |
Fondpolica MAKS GARANT PLUS - ENKRATNO PLAČILO
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Enkratni Maks Garant Plus > | 19.08.2019 | 1,3383 EUR | -0,2831 % | -0,9400 % | 0,8212 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| indeks New Frontier > | 19.08.2019 | 402,8668 | -6,5635 % | -8,7100 % | -8,1481 % |
Fondpolica EKSKLUZIV
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ekskluziv > | 19.08.2019 | 1,3207 EUR | 11,8384 % | -7,6434 % | -12,5075 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| indeks Master Series > | 19.08.2019 | 880,6471 | 3,3606 % | -7,2364 % | -4,7875 % |
Fondpolica TREND
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondpolica TREND > | 19.08.2019 | 1,5288 EUR | 1,2987 % | 3,0675 % | 28,2443 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| indeks Emerging Markets > | 19.08.2019 | 466,3767 | -4,1934 % | -3,4654 % | 11,5935 % |
Fondpolica TREND PLUS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondpolica TREND PLUS > | 19.08.2019 | 1,5676 EUR | 2,7059 % | 3,6772 % | 25,2677 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| indeks Emerging Markets > | 19.08.2019 | 466,3767 | -4,1934 % | -3,4654 % | 11,5935 % |
Fondpolica POTENCIAL
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Potencial > | 19.08.2019 | 0,8569 EUR | 22,5193 % | 20,9627 % | 21,9439 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dinamični indeks surovin – FP Potencial (Bloomberg: BNPIOSED Index) > | 19.08.2019 | 230,3973 | 0,3769 % | -3,3184 % | -4,2401 % |
Fondpolica POTENCIAL PLUS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Potencial Plus > | 19.08.2019 | 1,0392 EUR | 23,6113 % | 24,2468 % | 28,7413 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dinamični indeks surovin – FP Potencial plus (Bloomberg: BNPIBM1E Index) > | 19.08.2019 | 235,2590 | 2,0314 % | 0,1008 % | 5,7532 % |
Potencial Evrope AS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Potencial Evrope AS > | 19.08.2019 | 1,1363 EUR | 34,3938 % | 6,8855 % | 13,4598 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| GURU Europe > | 19.08.2019 | 625,2006 | 4,1241 % | -9,3397 % | 5,6974 % |
Naložbena zvezda AS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Naložbena zvezda AS > | 19.08.2019 | 1,2522 EUR | 40,9659 % | 15,1448 % | 4,5766 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Income Fund Stars > | 19.08.2019 | 192,7626 | 8,3378 % | 1,8261 % | 5,8338 % |
VEP pokojninskih skladov
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Zajamčena vrednost enote premoženja | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DRZNI DO 50 > | 31.07.2019 | 11,7795 EUR | / | 10,9986 % | 1,6886 % | 13,5220 % |
| ZAJAMČENI OD 60 > | 31.07.2019 | 10,4639 EUR | 10,3058 | 6,8519 % | 5,4265 % | 3,7643 % |
| UMIRJENI MED 50 IN 60 > | 31.07.2019 | 10,7919 EUR | / | 7,0168 % | 2,3230 % | 6,0077 % |
| ZAJAMČENI PN A-01 > | 31.07.2019 | 1,3566 EUR | 0,7076 | 8,0440 % | 7,5642 % | 9,3415 % |