Vrednost enot premoženja

Iskanje

VEP investicijskih skladov

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
KD Amerika, delniški > 16.06.2019 1,3439   EUR 14,9517 % 6,4475 % 32,8490 %
KD Balkan, delniški > 16.06.2019 2,6909   EUR 9,6045 % -0,6351 % 11,1942 %
KD Bond, obvezniški - EUR > 16.06.2019 19,0549   EUR 3,7464 % 3,6466 % 8,0210 %
KD Dividendni, delniški  > 16.06.2019 8,9019   EUR 6,4324 % -4,7783 % 14,8632 %
KD Galileo, mešani fleksibilni sklad > 16.06.2019 10,9755   EUR 2,4446 % -5,9592 % 8,3465 %
KD Indija - Kitajska, delniški > 16.06.2019 2,2093   EUR 8,0977 % -9,5217 % 32,2934 %
KD Latinska Amerika, delniški > 16.06.2019 1,3995   EUR 8,2199 % 16,1604 % 29,5833 %
KD MM, sklad denarnega trga – EUR > 16.06.2019 53,8175   EUR -0,1775 % -0,3946 % -0,7423 %
KD Novi trgi, delniški > 16.06.2019 6,8681   EUR 7,3057 % -5,3707 % 24,6479 %
KD Prvi Izbor, sklad delniških skladov  > 16.06.2019 9,4924   EUR 13,8929 % 2,3230 % 28,9728 %
KD Rastko, evropski delniški sklad > 16.06.2019 27,4520   EUR 8,1460 % -9,1249 % 28,7014 %
KD Surovine in energija, delniški > 16.06.2019 4,5317   EUR 6,1015 % -10,1156 % 10,2603 %
KD Tehnologija, delniški > 16.06.2019 14,2440   EUR 19,5889 % 6,9723 % 56,5275 %
KD Victoria, delniški vzajemni sklad > 16.06.2019 2,7513   EUR 9,6747 % -0,1234 % 13,0594 %
KD Vitalnost, delniški > 16.06.2019 2,3941   EUR 9,4846 % 11,0024 % 21,5279 %
KD Vzhodna Evropa, delniški > 16.06.2019 1,3216   EUR 17,8212 % 17,4651 % 39,1158 %
KD Corporate Bonds, obvezniški - EUR > 16.06.2019 1,0041   EUR 1,9494 % 0,8538 % /

VEP naložb z zajamčenim donosom

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Zajamčeni AS 2 > 16.06.2019 10,6076   EUR 0,6796 % 1,5004 % 4,5681 %
Zajamčeni AS  > 16.06.2019 11,1048   EUR 1,0170 % 2,2504 % 6,9034 %
Zajamčeni paket > 16.06.2019 13,0436   EUR 1,2411 % 2,7500 % 8,4788 %
Zajamčeni paket AS > 16.06.2019 11,6753   EUR 1,2409 % 2,7493 % 8,4783 %
Zajamčeni 10 > 16.06.2019 10,0000   EUR / / /

VEP naložbenih paketov

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Aktivni AS > 16.06.2019 10,9203   EUR 7,5870 % -0,4049 % /
Aktivni naložbeni paket > 16.06.2019 11,5720   EUR 8,6471 % -2,2255 % 17,4048 %
Dinamični naložbeni paket > 16.06.2019 8,7936   EUR 9,9516 % 0,4524 % 22,9135 %
Konzervativni naložbeni paket > 16.06.2019 12,4414   EUR 4,0190 % 0,3703 % 10,4488 %
Uravnoteženi naložbeni paket > 16.06.2019 10,7757   EUR 6,9103 % 1,5340 % 17,2546 %

VEP kritnih skladov

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Dirigent > 16.06.2019 15,8732   EUR 11,1997 % -1,2302 % 24,5084 %
KD Vrhunski > 16.06.2019 13,0514   EUR 11,1760 % -0,6947 % 22,3049 %

VEP tržnih vrednostnih papirjev plemenitih kovin

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
ETFS Physical Palladium > 16.06.2019 122,9100   EUR 17,6961 % 51,9377 % 168,0113 %
ETFS Physical Platinum > 16.06.2019 67,6500   EUR 3,2352 % -6,6188 % -19,4355 %
ETFS Physical PM Basket > 16.06.2019 92,2700   EUR 8,2918 % 12,7513 % 13,6190 %
ETFS Physical Silver > 16.06.2019 12,5270   EUR -0,7998 % -7,4815 % -17,5855 %
ETFS Physical Swiss Gold > 16.06.2019 116,2700   EUR 7,6076 % 8,9895 % 1,4395 %

VEP pripojenih in ostalih skladov

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Certinvest Dinamic* > 13.06.2019 1,0885   EUR 4,2425 % -1,9723 % 3,6963 %
Certinvest Maximus (prej KD Maximus), delniški vzajemni sklad* > 19.06.2014 2,9656   EUR -3,4855 % 4,2940 % -13,9433 %
KD EM Infrastruktura in gradbeništvo, delniški* > 13.01.2013 1,4500   EUR / / /
KD Finance, delniški* > 13.01.2013 0,8400   EUR / / /
KD Nova energija > 13.01.2013 0,4000   EUR / / /
KD Russia, IAD, delniški odprti vzajemni sklad* > 16.06.2019 0,0234   EUR 21,3334 % 14,1659 % 36,0698 %
KD Severna Amerika, delniški* > 13.01.2013 3,9300   EUR / / /
SafePort Focus Fund* > 14.06.2019 52,6300   EUR 0,5349 % -5,0171 % -13,7213 %
SafePort PM Value Fund (prej SafePort Gold & Agriculture Fund)* > 13.06.2019 72,1800   EUR 2,3685 % -4,2452 % -9,7976 %
SafePort Gold & Silver Mining Fund* > 13.06.2019 80,1600   EUR 1,1355 % -8,8469 % -22,6777 %
SafePort Loick Bio-Products & Bio-Energy Fund* > 13.06.2019 172,9600   EUR 4,1614 % 8,6091 % 28,6331 %
SafePort Physical Silver 95+ Fund* > 13.06.2019 58,6800   EUR -3,5503 % -9,8202 % -21,6869 %
SafePort Physical Gold 95+ Fund* > 13.06.2019 109,4200   EUR 6,0477 % 6,3879 % 1,1089 %
SafePort Precious Metals 95+ Fund* > 13.06.2019 87,3100   EUR 0,4949 % -2,1846 % -8,9193 %
SafePort Silver Mining Fund* > 13.06.2019 29,6400   EUR -1,9517 % -25,1326 % -42,9890 %
SafePort Strategic Metals & Energy Fund* > 13.06.2019 26,1900   EUR -0,9830 % -1,5784 % 1,6693 %
Select Balance (prej KD Pelikan)* > 16.06.2019 9,9808   EUR 0,9314 % 2,2822 % 13,6882 %

Fondpolica MAKS GARANT

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Maks Garant > 16.06.2019 29,1029   EUR -4,7630 % -7,1236 % -2,9392 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks New Frontier > 16.06.2019 402,1245   -6,7357 % -9,0909 % -6,9743 %

Fondpolica MAKS GARANT PLUS

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Maks Garant Plus > 16.06.2019 1,1815   EUR -6,7261 % -10,4314 % -12,4685 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks New Frontier > 16.06.2019 402,1245   -6,7357 % -9,0909 % -6,9743 %

Fondpolica MAKS GARANT PLUS - ENKRATNO PLAČILO

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Enkratni Maks Garant Plus > 16.06.2019 1,3162   EUR -1,9298 % -2,2430 % 2,9005 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks New Frontier > 16.06.2019 402,1245   -6,7357 % -9,0909 % -6,9743 %

Fondpolica EKSKLUZIV

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Ekskluziv > 16.06.2019 1,2469   EUR 5,5890 % -17,4020 % -6,3115 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks Master Series > 16.06.2019 860,6763   1,0166 % -12,4266 % -3,8484 %

Fondpolica TREND

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Fondpolica TREND > 16.06.2019 1,4697   EUR -2,6173 % 1,3027 % 60,6932 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks Emerging Markets > 16.06.2019 467,5223   -3,9580 % -3,1493 % 19,7784 %

Fondpolica TREND PLUS

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Fondpolica TREND PLUS > 16.06.2019 1,5013   EUR -1,6379 % 1,4872 % 57,6499 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks Emerging Markets > 16.06.2019 467,5223   -3,9580 % -3,1493 % 19,7784 %

Fondpolica POTENCIAL

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Potencial > 16.06.2019 0,7909   EUR 13,0826 % 9,7101 % 33,8693 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
Dinamični indeks surovin – FP Potencial (Bloomberg: BNPIOSED Index) > 16.06.2019 231,2531   0,7497 % -8,7594 % -0,6546 %

Fondpolica POTENCIAL PLUS

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Potencial Plus > 16.06.2019 0,9363   EUR 11,3715 % 8,4685 % 32,2271 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
Dinamični indeks surovin – FP Potencial plus (Bloomberg: BNPIBM1E Index) > 16.06.2019 230,1273   -0,1943 % -5,1411 % 4,0227 %

Potencial Evrope AS

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Potencial Evrope AS > 16.06.2019 1,0542   EUR 24,6836 % -9,1442 % 19,0514 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
GURU Europe > 16.06.2019 637,2772   6,1354 % -12,9168 % 9,1908 %

Naložbena zvezda AS

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Naložbena zvezda AS > 16.06.2019 1,1685   EUR 31,5434 % 11,1058 % 9,5845 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
Income Fund Stars > 16.06.2019 190,2500   6,9256 % 0,9751 % 8,6369 %

VEP pokojninskih skladov

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Zajamčena vrednost enote premoženja Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
DRZNI DO 50 > 31.05.2019 11,2605   EUR / 6,1080 % -1,1344 % 10,5379 %
ZAJAMČENI OD 60 > 31.05.2019 10,0849   EUR 10,2955   2,9818 % 2,1535 % 0,9055 %
UMIRJENI MED 50 IN 60 > 31.05.2019 10,3895   EUR / 3,0265 % -0,3654 % 3,3637 %
ZAJAMČENI PN A-01 > 31.05.2019 1,3053   EUR 0,7068   3,9583 % 4,5411 % 9,8090 %