Vrednost enot premoženja

Iskanje

VEP investicijskih skladov

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Generali Amerika, delniški > 09.10.2019 1,3855   EUR 18,5100 % 3,6120 % 32,3810 %
Generali Bond, obvezniški - EUR > 09.10.2019 19,6407   EUR 6,9359 % 7,4989 % 8,6322 %
Generali Dividendni, delniški  > 09.10.2019 9,0631   EUR 8,3597 % -2,4917 % 10,7958 %
Generali Galileo, mešani fleksibilni sklad > 09.10.2019 11,1418   EUR 3,9968 % -3,0229 % 4,5197 %
Generali Indija - Kitajska, delniški > 09.10.2019 2,1789   EUR 6,6102 % 7,1819 % 13,4844 %
Generali Jugovzhodna Evropa, delniški > 09.10.2019 2,7929   EUR 13,7591 % 6,5545 % 1,9307 %
Generali Latinska Amerika, delniški > 09.10.2019 1,3454   EUR 4,0365 % -2,6483 % 6,7778 %
Generali MM, sklad denarnega trga – EUR > 09.10.2019 53,7523   EUR -0,2984 % -0,3960 % -0,8626 %
Generali Novi trgi, delniški > 09.10.2019 6,9023   EUR 7,8400 % 3,4130 % 8,6976 %
Generali Prvi Izbor, sklad delniških skladov  > 09.10.2019 9,7450   EUR 16,9236 % 4,5668 % 25,5799 %
Generali Rastko Evropa, delniški sklad > 09.10.2019 27,6156   EUR 8,7905 % -6,4186 % 18,6747 %
Generali Surovine in energija, delniški > 09.10.2019 4,3246   EUR 1,2526 % -17,5544 % -1,2648 %
Generali Tehnologija, delniški > 09.10.2019 14,9555   EUR 25,5625 % 11,3954 % 47,7816 %
Generali Vitalnost, delniški > 09.10.2019 2,4477   EUR 11,9358 % 5,9198 % 20,5764 %
Generali Vzhodna Evropa, delniški > 09.10.2019 1,3352   EUR 19,0336 % 15,2724 % 25,9623 %
Generali Corporate Bonds, obvezniški - EUR > 09.10.2019 1,0109   EUR 2,6399 % 2,2040 % /

VEP naložb z zajamčenim donosom

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Zajamčeni AS 2 > 09.10.2019 10,6575   EUR 1,1532 % 1,5000 % 4,5683 %
Zajamčeni AS  > 09.10.2019 11,1829   EUR 1,7275 % 2,2502 % 6,9029 %
Zajamčeni paket > 09.10.2019 13,1556   EUR 2,1104 % 2,7500 % 8,4792 %
Zajamčeni paket AS > 09.10.2019 11,7756   EUR 2,1106 % 2,7503 % 8,4789 %
Zajamčeni 10 > 09.10.2019 10,0000   EUR / / /

VEP naložbenih paketov

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Aktivni AS > 09.10.2019 11,0557   EUR 8,9210 % 1,9081 % /
Aktivni naložbeni paket > 09.10.2019 11,6127   EUR 9,0292 % 0,5542 % 10,5866 %
Dinamični naložbeni paket > 09.10.2019 8,9509   EUR 11,9184 % 3,5325 % 14,8803 %
Konzervativni naložbeni paket > 09.10.2019 12,6341   EUR 5,6301 % 2,2946 % 8,6982 %
Uravnoteženi naložbeni paket > 09.10.2019 10,9610   EUR 8,7487 % 3,5346 % 12,9371 %

VEP kritnih skladov

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Dirigent > 09.10.2019 16,1052   EUR 12,8250 % 2,6626 % 17,3694 %
KD Vrhunski > 09.10.2019 13,1671   EUR 12,1616 % 2,6138 % 15,7283 %

VEP tržnih vrednostnih papirjev plemenitih kovin

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
ETFS Physical Palladium > 09.10.2019 144,4100   EUR 38,2840 % 62,9726 % 154,6914 %
ETFS Physical Platinum > 09.10.2019 76,6050   EUR 16,9007 % 12,6710 % -5,9946 %
ETFS Physical PM Basket > 09.10.2019 107,0700   EUR 25,6616 % 36,6473 % 33,3873 %
ETFS Physical Silver > 09.10.2019 15,2030   EUR 20,3912 % 28,0900 % 3,4218 %
ETFS Physical Swiss Gold > 09.10.2019 132,6100   EUR 22,7302 % 32,1343 % 22,2099 %

VEP pripojenih in ostalih skladov

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Certinvest Dinamic* > 09.10.2019 1,1245   EUR 7,6901 % 0,3570 % 0,1068 %
Certinvest Maximus (prej KD Maximus), delniški vzajemni sklad* > 19.06.2014 2,9656   EUR -3,4855 % 4,2940 % -13,9433 %
KD EM Infrastruktura in gradbeništvo, delniški* > 13.01.2013 1,4500   EUR / / /
KD Finance, delniški* > 13.01.2013 0,8400   EUR / / /
KD Nova energija > 13.01.2013 0,4000   EUR / / /
KD Russia, IAD, delniški odprti vzajemni sklad* > 09.10.2019 0,0238   EUR 23,3034 % 13,7990 % 20,1212 %
KD Severna Amerika, delniški* > 13.01.2013 3,9300   EUR / / /
KD Victoria, delniški vzajemni sklad > 09.10.2019 2,7661   EUR 10,2647 % 4,5034 % -3,9115 %
SafePort Focus Fund* > 04.10.2019 59,5600   EUR 13,7727 % 18,9060 % -6,6750 %
SafePort PM Value Fund (prej SafePort Gold & Agriculture Fund)* > 03.10.2019 80,2300   EUR 13,7853 % 18,2810 % 0,0748 %
SafePort Gold & Silver Mining Fund* > 03.10.2019 99,9100   EUR 26,0535 % 38,2072 % -10,5310 %
SafePort Loick Bio-Products & Bio-Energy Fund* > 03.10.2019 178,5400   EUR 7,5218 % 9,5405 % 28,4553 %
SafePort Physical Silver 95+ Fund* > 03.10.2019 70,0100   EUR 15,0723 % 26,3947 % -15,0055 %
SafePort Physical Gold 95+ Fund* > 03.10.2019 125,5400   EUR 21,6709 % 33,0860 % 11,4524 %
SafePort Precious Metals 95+ Fund* > 03.10.2019 102,1000   EUR 17,5184 % 28,4438 % -0,1369 %
SafePort Silver Mining Fund* > 03.10.2019 39,6200   EUR 31,0619 % 26,5006 % -30,0124 %
SafePort Strategic Metals & Energy Fund* > 03.10.2019 26,6500   EUR 0,7561 % -1,0030 % 1,5625 %
Select Balance (prej KD Pelikan)* > 09.10.2019 10,0904   EUR 2,0397 % 3,9551 % 12,3102 %

Fondpolica MAKS GARANT

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Maks Garant > 09.10.2019 29,4140   EUR -3,7450 % -5,3052 % -4,4929 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks New Frontier > 09.10.2019 404,5500   -6,1732 % -8,8705 % -6,7845 %

Fondpolica MAKS GARANT PLUS

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Maks Garant Plus > 09.10.2019 1,1970   EUR -5,5025 % -8,3110 % -13,2231 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks New Frontier > 09.10.2019 404,5500   -6,1732 % -8,8705 % -6,7845 %

Fondpolica MAKS GARANT PLUS - ENKRATNO PLAČILO

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Enkratni Maks Garant Plus > 09.10.2019 1,3319   EUR -0,7600 % -0,6712 % 1,6330 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks New Frontier > 09.10.2019 404,5500   -6,1732 % -8,8705 % -6,7845 %

Fondpolica EKSKLUZIV

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Ekskluziv > 09.10.2019 1,3775   EUR 16,6483 % -3,9400 % -5,4889 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks Master Series > 09.10.2019 907,5037   6,5127 % -6,0679 % -1,0244 %

Fondpolica TREND

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Fondpolica TREND > 09.10.2019 1,4964   EUR -0,8481 % 5,6481 % 28,4794 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks Emerging Markets > 09.10.2019 466,1241   -4,2452 % -2,3180 % 11,7576 %

Fondpolica TREND PLUS

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Fondpolica TREND PLUS > 09.10.2019 1,5272   EUR 0,0590 % 6,1145 % 26,6650 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks Emerging Markets > 09.10.2019 466,1241   -4,2452 % -2,3180 % 11,7576 %

Fondpolica POTENCIAL

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Potencial > 09.10.2019 0,8410   EUR 20,2459 % 19,0038 % 25,5974 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
Dinamični indeks surovin – FP Potencial (Bloomberg: BNPIOSED Index) > 09.10.2019 233,8565   1,8839 % -6,6491 % -2,5695 %

Fondpolica POTENCIAL PLUS

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Potencial Plus > 09.10.2019 1,0274   EUR 22,2077 % 17,7941 % 35,8815 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
Dinamični indeks surovin – FP Potencial plus (Bloomberg: BNPIBM1E Index) > 09.10.2019 237,2935   2,9137 % -4,0672 % 7,0548 %

Potencial Evrope AS

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Potencial Evrope AS > 09.10.2019 1,0991   EUR 29,9941 % 16,4794 % 19,7538 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
GURU Europe > 09.10.2019 625,6217   4,1942 % -5,2841 % 7,8952 %

Naložbena zvezda AS

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Naložbena zvezda AS > 09.10.2019 1,2747   EUR 43,4988 % 25,0687 % 10,6991 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
Income Fund Stars > 09.10.2019 194,2618   9,1804 % 3,5893 % 6,6581 %

VEP pokojninskih skladov

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Zajamčena vrednost enote premoženja Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
DRZNI DO 50 > 30.09.2019 11,9602   EUR / 12,7013 % 2,8640 % 16,0689 %
ZAJAMČENI OD 60 > 30.09.2019 10,5463   EUR 10,3162   7,6933 % 7,2945 % 5,3713 %
UMIRJENI MED 50 IN 60 > 30.09.2019 10,9730   EUR / 8,8127 % 4,1833 % 8,8764 %
ZAJAMČENI PN A-01 > 30.09.2019 1,3786   EUR 0,7084   9,7961 % 10,0854 % 10,2086 %