Vrednost enot premoženja

Search

VEP investicijskih skladov

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
KD Amerika, delniški > 14.08.2019 1.3332   EUR 14.0364 % 1.1763 % 25.3832 %
KD Balkan, delniški > 14.08.2019 2.7461   EUR 11.8529 % 0.9447 % 6.0270 %
KD Bond, obvezniški - EUR > 14.08.2019 19.6299   EUR 6.8771 % 6.5586 % 8.0942 %
KD Dividendni, delniški  > 14.08.2019 8.7601   EUR 4.7370 % -7.0448 % 6.8305 %
KD Galileo, mešani fleksibilni sklad > 14.08.2019 10.9532   EUR 2.2364 % -5.8105 % 3.0405 %
KD Indija - Kitajska, delniški > 14.08.2019 2.0804   EUR 1.7908 % -6.8005 % 12.4541 %
KD Latinska Amerika, delniški > 14.08.2019 1.3092   EUR 1.2372 % 2.5055 % 3.0866 %
KD MM, sklad denarnega trga – EUR > 14.08.2019 53.7994   EUR -0.2111 % -0.3573 % -0.7757 %
KD Novi trgi, delniški > 14.08.2019 6.5484   EUR 2.3108 % -4.9331 % 5.6194 %
KD Prvi Izbor, sklad delniških skladov  > 14.08.2019 9.3430   EUR 12.1003 % -0.6846 % 19.0191 %
KD Rastko, evropski delniški sklad > 14.08.2019 26.7630   EUR 5.4317 % -11.0834 % 16.0078 %
KD Surovine in energija, delniški > 14.08.2019 4.2111   EUR -1.4048 % -17.8947 % -1.6098 %
KD Tehnologija, delniški > 14.08.2019 14.3539   EUR 20.5116 % 5.0006 % 44.5509 %
KD Victoria, delniški vzajemni sklad > 14.08.2019 2.7421   EUR 9.3080 % -0.5873 % 2.3057 %
KD Vitalnost, delniški > 14.08.2019 2.3871   EUR 9.1645 % 5.3024 % 14.2153 %
KD Vzhodna Evropa, delniški > 14.08.2019 1.2840   EUR 14.4691 % 15.4780 % 25.8824 %
KD Corporate Bonds, obvezniški - EUR > 14.08.2019 1.0145   EUR 3.0054 % 1.7247 % /

VEP naložb z zajamčenim donosom

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Zajamčeni AS 2 > 14.08.2019 10.6331   EUR 0.9216 % 1.4996 % 4.5680 %
Zajamčeni AS  > 14.08.2019 11.1448   EUR 1.3809 % 2.2496 % 6.9025 %
Zajamčeni paket > 14.08.2019 13.1009   EUR 1.6859 % 2.7497 % 8.4790 %
Zajamčeni paket AS > 14.08.2019 11.7266   EUR 1.6857 % 2.7495 % 8.4782 %
Zajamčeni 10 > 14.08.2019 10.0000   EUR / / /

VEP naložbenih paketov

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Aktivni AS > 14.08.2019 10.9775   EUR 8.1506 % -0.1782 % /
Aktivni naložbeni paket > 14.08.2019 11.4822   EUR 7.8040 % -2.1909 % 9.4085 %
Dinamični naložbeni paket > 14.08.2019 8.6477   EUR 8.1273 % -0.9121 % 12.5944 %
Konzervativni naložbeni paket > 14.08.2019 12.4983   EUR 4.4947 % 0.5624 % 7.0977 %
Uravnoteženi naložbeni paket > 14.08.2019 10.7377   EUR 6.5333 % 0.8055 % 11.0862 %

VEP kritnih skladov

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Dirigent > 14.08.2019 15.6790   EUR 9.8392 % -1.8068 % 15.2402 %
KD Vrhunski > 14.08.2019 12.8769   EUR 9.6896 % -1.6753 % 13.7164 %

VEP tržnih vrednostnih papirjev plemenitih kovin

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
ETFS Physical Palladium > 14.08.2019 120.5200   EUR 15.4074 % 61.1553 % 103.1008 %
ETFS Physical Platinum > 14.08.2019 71.5000   EUR 9.1103 % 6.7722 % -26.9215 %
ETFS Physical PM Basket > 14.08.2019 100.6300   EUR 18.1034 % 30.6035 % 12.9278 %
ETFS Physical Silver > 14.08.2019 14.5640   EUR 15.3310 % 15.9831 % -15.5710 %
ETFS Physical Swiss Gold > 14.08.2019 131.4200   EUR 21.6289 % 28.7296 % 11.4295 %

VEP pripojenih in ostalih skladov

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Certinvest Dinamic* > 14.08.2019 1.1141   EUR 6.6941 % 1.3279 % -2.2119 %
Certinvest Maximus (prej KD Maximus), delniški vzajemni sklad* > 19.06.2014 2.9656   EUR -3.4855 % 4.2940 % -13.9433 %
KD EM Infrastruktura in gradbeništvo, delniški* > 13.01.2013 1.4500   EUR / / /
KD Finance, delniški* > 13.01.2013 0.8400   EUR / / /
KD Nova energija > 13.01.2013 0.4000   EUR / / /
KD Russia, IAD, delniški odprti vzajemni sklad* > 14.08.2019 0.0227   EUR 17.7562 % 12.4455 % 17.6891 %
KD Severna Amerika, delniški* > 13.01.2013 3.9300   EUR / / /
SafePort Focus Fund* > 09.08.2019 59.6300   EUR 13.9064 % 11.7923 % -11.5807 %
SafePort PM Value Fund (prej SafePort Gold & Agriculture Fund)* > 14.08.2019 80.8200   EUR 14.6220 % 11.5374 % -0.7613 %
SafePort Gold & Silver Mining Fund* > 14.08.2019 110.2800   EUR 39.1370 % 31.7248 % -9.7693 %
SafePort Loick Bio-Products & Bio-Energy Fund* > 14.08.2019 176.3500   EUR 6.2030 % 9.3237 % 27.7343 %
SafePort Physical Silver 95+ Fund* > 14.08.2019 66.7400   EUR 9.6976 % 9.2486 % -23.4984 %
SafePort Physical Gold 95+ Fund* > 14.08.2019 123.0200   EUR 19.2285 % 25.7102 % 6.2165 %
SafePort Precious Metals 95+ Fund* > 14.08.2019 98.4700   EUR 13.3402 % 16.5877 % -7.8428 %
SafePort Silver Mining Fund* > 14.08.2019 41.0900   EUR 35.9246 % 10.9641 % -36.4817 %
SafePort Strategic Metals & Energy Fund* > 14.08.2019 26.2600   EUR -0.7183 % -2.6326 % -1.1295 %
Select Balance (prej KD Pelikan)* > 14.08.2019 10.0635   EUR 1.7677 % 3.8813 % 13.5951 %

Fondpolica MAKS GARANT

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Maks Garant > 14.08.2019 29.1649   EUR -4.5601 % -6.5458 % -6.6759 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks New Frontier > 14.08.2019 397.1983   -7.8782 % -9.9419 % -9.6252 %

Fondpolica MAKS GARANT PLUS

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Maks Garant Plus > 14.08.2019 1.1857   EUR -6.3946 % -9.9012 % -15.9793 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks New Frontier > 14.08.2019 397.1983   -7.8782 % -9.9419 % -9.6252 %

Fondpolica MAKS GARANT PLUS - ENKRATNO PLAČILO

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Enkratni Maks Garant Plus > 14.08.2019 1.3305   EUR -0.8643 % -1.4371 % 0.6810 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks New Frontier > 14.08.2019 397.1983   -7.8782 % -9.9419 % -9.6252 %

Fondpolica EKSKLUZIV

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Ekskluziv > 14.08.2019 1.3079   EUR 10.7545 % -9.2051 % -10.3441 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks Master Series > 14.08.2019 873.8020   2.5572 % -8.3997 % -5.2144 %

Fondpolica TREND

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Fondpolica TREND > 14.08.2019 1.5025   EUR -0.4439 % 1.4586 % 32.3206 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks Emerging Markets > 14.08.2019 465.9785   -4.2752 % -3.4773 % 11.4436 %

Fondpolica TREND PLUS

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Fondpolica TREND PLUS > 14.08.2019 1.5417   EUR 1.0090 % 2.1196 % 29.5873 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks Emerging Markets > 14.08.2019 465.9785   -4.2752 % -3.4773 % 11.4436 %

Fondpolica POTENCIAL

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Potencial > 14.08.2019 0.8482   EUR 21.2754 % 20.2268 % 29.6347 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
Dinamični indeks surovin – FP Potencial (Bloomberg: BNPIOSED Index) > 14.08.2019 231.3719   0.8015 % -3.2833 % -4.2489 %

Fondpolica POTENCIAL PLUS

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Potencial Plus > 14.08.2019 1.0429   EUR 24.0514 % 23.7276 % 37.8039 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
Dinamični indeks surovin – FP Potencial plus (Bloomberg: BNPIBM1E Index) > 14.08.2019 236.3329   2.4971 % -0.1096 % 5.5051 %

Potencial Evrope AS

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Potencial Evrope AS > 14.08.2019 1.0949   EUR 29.4973 % 1.3140 % 14.9622 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
GURU Europe > 14.08.2019 616.1465   2.6161 % -11.4706 % 3.4580 %

Naložbena zvezda AS

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Naložbena zvezda AS > 14.08.2019 1.2444   EUR 40.0878 % 14.3750 % -0.7101 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
Income Fund Stars > 14.08.2019 192.0704   7.9487 % 1.2817 % 4.9023 %

VEP pokojninskih skladov

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Zajamčena vrednost enote premoženja Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
DRZNI DO 50 > 31.07.2019 11.7795   EUR / 10.9986 % 1.6886 % 13.5220 %
ZAJAMČENI OD 60 > 31.07.2019 10.4639   EUR 10.3058   6.8519 % 5.4265 % 3.7643 %
UMIRJENI MED 50 IN 60 > 31.07.2019 10.7919   EUR / 7.0168 % 2.3230 % 6.0077 %
ZAJAMČENI PN A-01 > 31.07.2019 1.3566   EUR 0.7076   8.0440 % 7.5642 % 9.3415 %