Vrednost enot premoženja

Search

VEP investicijskih skladov

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
KD Amerika, delniški > 19.08.2019 1.3803   EUR 18.0652 % 4.2286 % 32.0103 %
KD Balkan, delniški > 19.08.2019 2.7456   EUR 11.8325 % 0.7597 % 4.3954 %
KD Bond, obvezniški - EUR > 19.08.2019 19.6538   EUR 7.0072 % 6.7799 % 8.4647 %
KD Dividendni, delniški  > 19.08.2019 8.9492   EUR 6.9979 % -4.9686 % 10.7574 %
KD Galileo, mešani fleksibilni sklad > 19.08.2019 11.0927   EUR 3.5385 % -4.4713 % 5.1441 %
KD Indija - Kitajska, delniški > 19.08.2019 2.1794   EUR 6.6347 % -1.5895 % 18.4457 %
KD Latinska Amerika, delniški > 19.08.2019 1.3070   EUR 1.0671 % 4.8368 % 2.9134 %
KD MM, sklad denarnega trga – EUR > 19.08.2019 53.7991   EUR -0.2116 % -0.3545 % -0.7763 %
KD Novi trgi, delniški > 19.08.2019 6.7213   EUR 5.0121 % -0.9782 % 8.4081 %
KD Prvi Izbor, sklad delniških skladov  > 19.08.2019 9.5830   EUR 14.9799 % 2.3573 % 23.6516 %
KD Rastko, evropski delniški sklad > 19.08.2019 27.3555   EUR 7.7659 % -8.7806 % 19.8751 %
KD Surovine in energija, delniški > 19.08.2019 4.2839   EUR 0.2997 % -14.4845 % -0.3744 %
KD Tehnologija, delniški > 19.08.2019 14.8794   EUR 24.9236 % 8.9715 % 51.6758 %
KD Victoria, delniški vzajemni sklad > 19.08.2019 2.7249   EUR 8.6223 % -1.0961 % 0.5238 %
KD Vitalnost, delniški > 19.08.2019 2.4615   EUR 12.5669 % 7.1568 % 20.0732 %
KD Vzhodna Evropa, delniški > 19.08.2019 1.2823   EUR 14.3176 % 16.8063 % 25.7157 %
KD Corporate Bonds, obvezniški - EUR > 19.08.2019 1.0154   EUR 3.0968 % 1.7945 % /

VEP naložb z zajamčenim donosom

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Zajamčeni AS 2 > 19.08.2019 10.6353   EUR 0.9425 % 1.5003 % 4.5680 %
Zajamčeni AS  > 19.08.2019 11.1482   EUR 1.4118 % 2.2499 % 6.9033 %
Zajamčeni paket > 19.08.2019 13.1058   EUR 1.7239 % 2.7503 % 8.4791 %
Zajamčeni paket AS > 19.08.2019 11.7310   EUR 1.7239 % 2.7503 % 8.4787 %
Zajamčeni 10 > 19.08.2019 10.0000   EUR / / /

VEP naložbenih paketov

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Aktivni AS > 19.08.2019 10.9966   EUR 8.3388 % 0.1676 % /
Aktivni naložbeni paket > 19.08.2019 11.5068   EUR 8.0349 % -1.5040 % 10.2279 %
Dinamični naložbeni paket > 19.08.2019 8.8258   EUR 10.3542 % 1.6622 % 15.6951 %
Konzervativni naložbeni paket > 19.08.2019 12.5904   EUR 5.2647 % 1.4390 % 8.5314 %
Uravnoteženi naložbeni paket > 19.08.2019 10.8845   EUR 7.9897 % 2.4472 % 13.1857 %

VEP kritnih skladov

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Dirigent > 19.08.2019 15.8691   EUR 11.1710 % -0.0050 % 17.1990 %
KD Vrhunski > 19.08.2019 13.0129   EUR 10.8481 % -0.0714 % 15.6805 %

VEP tržnih vrednostnih papirjev plemenitih kovin

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
ETFS Physical Palladium > 19.08.2019 125.7000   EUR 20.3677 % 67.5330 % 110.3062 %
ETFS Physical Platinum > 19.08.2019 72.7100   EUR 10.9568 % 12.0684 % -22.5830 %
ETFS Physical PM Basket > 19.08.2019 101.2900   EUR 18.8780 % 33.8045 % 16.7339 %
ETFS Physical Silver > 19.08.2019 14.3960   EUR 14.0006 % 18.2812 % -11.7892 %
ETFS Physical Swiss Gold > 19.08.2019 130.7500   EUR 21.0088 % 30.5933 % 13.2035 %

VEP pripojenih in ostalih skladov

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Certinvest Dinamic* > 19.08.2019 1.1116   EUR 6.4547 % 0.4972 % -2.0876 %
Certinvest Maximus (prej KD Maximus), delniški vzajemni sklad* > 19.06.2014 2.9656   EUR -3.4855 % 4.2940 % -13.9433 %
KD EM Infrastruktura in gradbeništvo, delniški* > 13.01.2013 1.4500   EUR / / /
KD Finance, delniški* > 13.01.2013 0.8400   EUR / / /
KD Nova energija > 13.01.2013 0.4000   EUR / / /
KD Russia, IAD, delniški odprti vzajemni sklad* > 19.08.2019 0.0226   EUR 17.3415 % 14.3131 % 17.8854 %
KD Severna Amerika, delniški* > 13.01.2013 3.9300   EUR / / /
SafePort Focus Fund* > 16.08.2019 60.2300   EUR 15.0525 % 12.7480 % -10.0105 %
SafePort PM Value Fund (prej SafePort Gold & Agriculture Fund)* > 15.08.2019 80.6600   EUR 14.3951 % 11.3166 % -0.9578 %
SafePort Gold & Silver Mining Fund* > 15.08.2019 109.1700   EUR 37.7366 % 30.3989 % -10.6775 %
SafePort Loick Bio-Products & Bio-Energy Fund* > 15.08.2019 177.0800   EUR 6.6426 % 9.7762 % 28.2631 %
SafePort Physical Silver 95+ Fund* > 15.08.2019 68.5600   EUR 12.6890 % 12.2279 % -21.4122 %
SafePort Physical Gold 95+ Fund* > 15.08.2019 125.8100   EUR 21.9325 % 28.5612 % 8.6255 %
SafePort Precious Metals 95+ Fund* > 15.08.2019 100.9100   EUR 16.1487 % 19.4767 % -5.5592 %
SafePort Silver Mining Fund* > 15.08.2019 41.0200   EUR 35.6930 % 10.7750 % -36.5899 %
SafePort Strategic Metals & Energy Fund* > 15.08.2019 26.4600   EUR 0.0378 % -1.8910 % -0.3765 %
Select Balance (prej KD Pelikan)* > 19.08.2019 10.0549   EUR 1.6807 % 3.8322 % 13.0959 %

Fondpolica MAKS GARANT

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Maks Garant > 19.08.2019 29.5626   EUR -3.2587 % -5.5276 % -6.4033 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks New Frontier > 19.08.2019 402.8668   -6.5635 % -8.7100 % -8.1481 %

Fondpolica MAKS GARANT PLUS

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Maks Garant Plus > 19.08.2019 1.2041   EUR -4.9420 % -8.6003 % -15.0906 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks New Frontier > 19.08.2019 402.8668   -6.5635 % -8.7100 % -8.1481 %

Fondpolica MAKS GARANT PLUS - ENKRATNO PLAČILO

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Enkratni Maks Garant Plus > 19.08.2019 1.3383   EUR -0.2831 % -0.9400 % 0.8212 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks New Frontier > 19.08.2019 402.8668   -6.5635 % -8.7100 % -8.1481 %

Fondpolica EKSKLUZIV

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Ekskluziv > 19.08.2019 1.3207   EUR 11.8384 % -7.6434 % -12.5075 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks Master Series > 19.08.2019 880.6471   3.3606 % -7.2364 % -4.7875 %

Fondpolica TREND

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Fondpolica TREND > 19.08.2019 1.5288   EUR 1.2987 % 3.0675 % 28.2443 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks Emerging Markets > 19.08.2019 466.3767   -4.1934 % -3.4654 % 11.5935 %

Fondpolica TREND PLUS

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Fondpolica TREND PLUS > 19.08.2019 1.5676   EUR 2.7059 % 3.6772 % 25.2677 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks Emerging Markets > 19.08.2019 466.3767   -4.1934 % -3.4654 % 11.5935 %

Fondpolica POTENCIAL

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Potencial > 19.08.2019 0.8569   EUR 22.5193 % 20.9627 % 21.9439 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
Dinamični indeks surovin – FP Potencial (Bloomberg: BNPIOSED Index) > 19.08.2019 230.3973   0.3769 % -3.3184 % -4.2401 %

Fondpolica POTENCIAL PLUS

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Potencial Plus > 19.08.2019 1.0392   EUR 23.6113 % 24.2468 % 28.7413 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
Dinamični indeks surovin – FP Potencial plus (Bloomberg: BNPIBM1E Index) > 19.08.2019 235.2590   2.0314 % 0.1008 % 5.7532 %

Potencial Evrope AS

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Potencial Evrope AS > 19.08.2019 1.1363   EUR 34.3938 % 6.8855 % 13.4598 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
GURU Europe > 19.08.2019 625.2006   4.1241 % -9.3397 % 5.6974 %

Naložbena zvezda AS

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Naložbena zvezda AS > 19.08.2019 1.2522   EUR 40.9659 % 15.1448 % 4.5766 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
Income Fund Stars > 19.08.2019 192.7626   8.3378 % 1.8261 % 5.8338 %

VEP pokojninskih skladov

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Zajamčena vrednost enote premoženja Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
DRZNI DO 50 > 31.07.2019 11.7795   EUR / 10.9986 % 1.6886 % 13.5220 %
ZAJAMČENI OD 60 > 31.07.2019 10.4639   EUR 10.3058   6.8519 % 5.4265 % 3.7643 %
UMIRJENI MED 50 IN 60 > 31.07.2019 10.7919   EUR / 7.0168 % 2.3230 % 6.0077 %
ZAJAMČENI PN A-01 > 31.07.2019 1.3566   EUR 0.7076   8.0440 % 7.5642 % 9.3415 %