Vrednost enot premoženja

Search

VEP investicijskih skladov

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
KD Amerika > 19.09.2018 1.3146   EUR 11.0773 % 17.1971 % /
KD Balkan > 19.09.2018 2.6666   EUR 2.4433 % -7.2197 % 12.0420 %
KD Bond, obvezniški - EUR > 19.09.2018 18.3591   EUR -0.2559 % 0.5857 % 6.1833 %
KD Dividendni  > 19.09.2018 9.3373   EUR -1.0439 % 3.5786 % 20.9495 %
KD Galileo, mešani fleksibilni sklad > 19.09.2018 11.5912   EUR -1.8477 % 1.1325 % 18.1570 %
KD Indija - Kitajska, delniški > 19.09.2018 2.1434   EUR -7.7711 % -2.8377 % 21.0960 %
KD Latinska Amerika, delniški > 19.09.2018 1.2312   EUR -8.4269 % -12.0383 % 21.9010 %
KD MM, sklad denarnega trga – EUR > 19.09.2018 53.9711   EUR -0.2939 % -0.3567 % -0.4591 %
KD Novi trgi, delniški > 19.09.2018 6.7561   EUR -8.0815 % -5.0002 % 24.6513 %
KD Prvi Izbor, sklad delniških skladov  > 19.09.2018 9.3229   EUR 3.7734 % 9.1981 % 28.9474 %
KD Rastko, evropski delniški sklad > 19.09.2018 30.1127   EUR 1.3797 % 5.1252 % 37.0628 %
KD Surovine in energija, delniški > 19.09.2018 5.0960   EUR 6.7538 % 15.1040 % 30.0000 %
KD Tehnologija, delniški > 19.09.2018 13.4118   EUR 11.6859 % 19.2383 % 60.2366 %
KD Victoria, delniški vzajemni sklad > 19.09.2018 2.6977   EUR 5.3172 % -2.6839 % 16.6926 %
KD Vitalnost, delniški > 19.09.2018 2.2746   EUR 9.4189 % 10.3264 % 17.8549 %
KD Vzhodna Evropa, delniški > 19.09.2018 1.1298   EUR -6.2407 % -4.2461 % 18.9263 %

VEP naložb z zajamčenim donosom

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Zajamčeni AS 2 > 19.09.2018 10.4914   EUR 1.0703 % 1.5005 % 4.5720 %
Zajamčeni AS  > 19.09.2018 10.9235   EUR 1.6036 % 2.2503 % 6.9097 %
Zajamčeni paket > 19.09.2018 12.7845   EUR 1.9595 % 2.7503 % 8.4876 %
Zajamčeni paket AS > 19.09.2018 11.4434   EUR 1.9593 % 2.7503 % 8.4868 %

VEP naložbenih paketov

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Aktivni AS > 19.09.2018 10.8739   EUR 0.7066 % 4.0435 % /
Aktivni naložbeni paket > 19.09.2018 11.5544   EUR -0.4000 % 3.1670 % 16.9486 %
Dinamični naložbeni paket > 19.09.2018 8.6605   EUR -0.3028 % 2.5554 % 22.7204 %
Konzervativni naložbeni paket > 19.09.2018 12.3840   EUR 0.3208 % 2.0679 % 13.3640 %
Uravnoteženi naložbeni paket > 19.09.2018 10.5930   EUR 1.7110 % 3.0959 % 17.7929 %

VEP kritnih skladov

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Dirigent > 19.09.2018 15.7248   EUR 0.4420 % 4.5928 % 20.9414 %
KD Vrhunski > 19.09.2018 12.8563   EUR 0.4171 % 4.2701 % 17.0990 %

VEP tržnih vrednostnih papirjev plemenitih kovin

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
ETFS Physical Palladium > 19.09.2018 84.2050   EUR 0.3396 % 15.3967 % /
ETFS Physical Platinum > 19.09.2018 66.7450   EUR -9.3754 % -11.3612 % /
ETFS Physical PM Basket > 19.09.2018 76.7900   EUR -5.9522 % -4.5257 % 5.6113 %
ETFS Physical Silver > 19.09.2018 11.5680   EUR -13.2834 % -15.5004 % /
ETFS Physical Swiss Gold > 19.09.2018 99.7800   EUR -4.8808 % -5.9478 % 2.0558 %

VEP pripojenih in ostalih skladov

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Certinvest Dinamic* > 19.09.2018 1.1134   EUR 1.6989 % -0.5449 % -3.9096 %
Certinvest Maximus (prej KD Maximus), delniški vzajemni sklad* > 19.06.2014 2.9656   EUR -3.4855 % 4.2940 % -13.9433 %
KD EM Infrastruktura in gradbeništvo, delniški* > 13.01.2013 1.4500   EUR / / /
KD Finance, delniški* > 13.01.2013 0.8400   EUR / / /
KD Nova energija > 13.01.2013 0.4000   EUR / / /
KD Russia, IAD, delniški odprti vzajemni sklad* > 19.09.2018 0.0203   EUR -3.7915 % -4.6948 % 23.0303 %
KD Severna Amerika, delniški* > 13.01.2013 3.9300   EUR / / /
SafePort Focus Fund* > 14.09.2018 50.2800   EUR -9.4054 % -12.0210 % -2.6148 %
SafePort PM Value Fund (prej SafePort Gold & Agriculture Fund)* > 13.09.2018 68.1800   EUR -8.8868 % -11.8666 % -10.9922 %
SafePort Gold & Silver Mining Fund* > 13.09.2018 72.4800   EUR -18.8081 % -20.5960 % 57.0191 %
SafePort Loick Bio-Products & Bio-Energy Fund* > 13.09.2018 162.5200   EUR 5.9867 % 8.7818 % 27.5067 %
SafePort Physical Silver 95+ Fund* > 13.09.2018 54.9200   EUR -16.1527 % -22.8001 % -19.2709 %
SafePort Physical Gold 95+ Fund* > 13.09.2018 95.4400   EUR -6.4955 % -10.1657 % -1.5677 %
SafePort Precious Metals 95+ Fund* > 13.09.2018 79.7300   EUR -9.6237 % -13.4874 % -7.5916 %
SafePort Silver Mining Fund* > 13.09.2018 31.6800   EUR -25.9467 % -31.6062 % 47.7612 %
SafePort Strategic Metals & Energy Fund* > 13.09.2018 26.8100   EUR 7.4549 % 15.4111 % 5.8847 %
Select Balance (prej KD Pelikan)* > 19.09.2018 9.6327   EUR 1.1732 % 2.8234 % 13.0333 %

VEP uravnoteženega indeksa pri življenjskih zavarovanjih

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Azija Garant > 30.11.2016 100.0000   EUR 0.2205 % 0.2205 % 6.1571 %
Azija Garant Plus > 31.05.2017 100.0000   EUR 0.4722 % 0.4722 % 7.5269 %
Renta Garant > 30.11.2017 98.5100   EUR -2.0678 % -2.1942 % -5.2788 %

Fondpolica MAKS GARANT

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Maks Garant > 19.09.2018 30.8610   EUR -0.8195 % -0.1427 % 16.5375 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks New Frontier > 19.09.2018 439.3918   -0.0061 % -0.8722 % 6.7718 %

Fondpolica MAKS GARANT PLUS

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Maks Garant Plus > 19.09.2018 1.2986   EUR -2.3242 % -4.0632 % 8.0546 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks New Frontier > 19.09.2018 439.3918   -0.0061 % -0.8722 % 6.7718 %

Fondpolica MAKS GARANT PLUS - ENKRATNO PLAČILO

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Enkratni Maks Garant Plus > 19.09.2018 1.3402   EUR -1.3616 % -0.9680 % 12.6692 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks New Frontier > 19.09.2018 439.3918   -0.0061 % -0.8722 % 6.7718 %

Fondpolica EKSKLUZIV

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Ekskluziv > 19.09.2018 1.4536   EUR -8.1221 % -5.9828 % 25.3428 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks Master Series > 19.09.2018 967.7500   -2.6830 % -0.6376 % 11.3832 %

Fondpolica TREND

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Fondpolica TREND > 19.09.2018 1.4424   EUR -9.0943 % -7.4851 % 54.2509 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks Emerging Markets > 19.09.2018 478.8226   -4.0044 % -3.5258 % 18.9410 %

Fondpolica TREND PLUS

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Fondpolica TREND PLUS > 19.09.2018 1.4673   EUR -10.2843 % -8.5224 % 48.7983 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks Emerging Markets > 19.09.2018 478.8226   -4.0044 % -3.5258 % 18.9410 %

Fondpolica POTENCIAL

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Potencial > 19.09.2018 0.6965   EUR -2.0945 % 7.4348 % 43.4899 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
Dinamični indeks surovin – FP Potencial (Bloomberg: BNPIOSED Index) > 19.09.2018 238.8375   -5.7852 % 0.6281 % -1.1268 %

Fondpolica POTENCIAL PLUS

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Potencial Plus > 19.09.2018 0.8338   EUR -2.2509 % 10.7304 % 50.2342 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
Dinamični indeks surovin – FP Potencial plus (Bloomberg: BNPIBM1E Index) > 19.09.2018 238.0274   -0.7671 % 5.2554 % 12.0888 %

Potencial Evrope AS

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Potencial Evrope AS > 19.09.2018 1.0448   EUR -7.9147 % -1.5269 % 15.1549 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
GURU Europe > 19.09.2018 690.5746   -2.9355 % -0.5586 % 10.7691 %

Naložbena zvezda AS

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Naložbena zvezda AS > 19.09.2018 1.0368   EUR -9.2358 % -2.4831 % /

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
Income Fund Stars > 18.09.2018 187.7639   -2.0648 % -0.2733 % /

VEP pokojninskih skladov

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Zajamčena vrednost enote premoženja Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
DRZNI DO 50 > 31.08.2018 11.5734   EUR / 2.0303 % 6.7155 % /
ZAJAMČENI OD 60 > 31.08.2018 10.2453   EUR / 0.4786 % 0.7632 % /
UMIRJENI MED 50 IN 60 > 31.08.2018 10.4919   EUR / 0.1384 % 1.7831 % /
ZAJAMČENI PN A-01 > 31.08.2018 1.2558   EUR / 0.7138 % 2.1059 % 10.4194 %