Vrednost enot premoženja

Search

VEP investicijskih skladov

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
KD Amerika, delniški > 13.02.2019 1.2815   EUR 9.6142 % 11.8628 % /
KD Balkan, delniški > 13.02.2019 2.5005   EUR 1.8492 % -4.9890 % 14.1781 %
KD Bond, obvezniški - EUR > 13.02.2019 18.4958   EUR 0.7024 % 1.1153 % 6.9121 %
KD Dividendni, delniški  > 13.02.2019 8.9000   EUR 6.4097 % -0.7992 % 25.7062 %
KD Galileo, mešani fleksibilni sklad > 13.02.2019 11.0410   EUR 3.0559 % -3.9153 % 16.0988 %
KD Indija - Kitajska, delniški > 13.02.2019 2.2286   EUR 9.0420 % -2.2458 % 55.8462 %
KD Latinska Amerika, delniški > 13.02.2019 1.4302   EUR 10.5939 % 4.4857 % 66.3023 %
KD MM, sklad denarnega trga – EUR > 13.02.2019 53.8803   EUR -0.0610 % -0.4138 % -0.6082 %
KD Novi trgi, delniški > 13.02.2019 7.0141   EUR 9.5868 % -2.6212 % 47.9768 %
KD Prvi Izbor, sklad delniških skladov  > 13.02.2019 9.1633   EUR 9.9442 % 5.6897 % 39.2599 %
KD Rastko, evropski delniški sklad > 13.02.2019 26.5884   EUR 4.7439 % -6.3726 % 32.4783 %
KD Surovine in energija, delniški > 13.02.2019 4.6978   EUR 9.9904 % 3.5556 % 36.1681 %
KD Tehnologija, delniški > 13.02.2019 13.1244   EUR 10.1891 % 12.1667 % 58.1253 %
KD Victoria, delniški vzajemni sklad > 13.02.2019 2.5234   EUR 0.5900 % -1.7100 % 12.1661 %
KD Vitalnost, delniški > 13.02.2019 2.3147   EUR 5.8536 % 16.1415 % 26.4863 %
KD Vzhodna Evropa, delniški > 13.02.2019 1.1934   EUR 6.3921 % -2.4362 % 43.7831 %

VEP naložb z zajamčenim donosom

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Zajamčeni AS 2 > 13.02.2019 10.5545   EUR 0.1756 % 1.5002 % 4.5725 %
Zajamčeni AS  > 13.02.2019 11.0218   EUR 0.2620 % 2.2497 % 6.9092 %
Zajamčeni paket > 13.02.2019 12.9249   EUR 0.3198 % 2.7498 % 8.4868 %
Zajamčeni paket AS > 13.02.2019 11.5691   EUR 0.3200 % 2.7497 % 8.4874 %

VEP naložbenih paketov

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Aktivni AS > 13.02.2019 10.6587   EUR 5.0098 % 0.9098 % /
Aktivni naložbeni paket > 13.02.2019 11.3747   EUR 6.7947 % 0.6958 % 26.0229 %
Dinamični naložbeni paket > 13.02.2019 8.5803   EUR 7.2846 % 0.9388 % 34.3548 %
Konzervativni naložbeni paket > 13.02.2019 12.2689   EUR 2.5768 % 0.7497 % 16.5514 %
Uravnoteženi naložbeni paket > 13.02.2019 10.5779   EUR 4.9478 % 3.0683 % 25.9424 %

VEP kritnih skladov

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Dirigent > 13.02.2019 15.5296   EUR 8.7926 % 2.0094 % 34.4054 %
KD Vrhunski > 13.02.2019 12.7277   EUR 8.4187 % 2.5105 % 29.5256 %

VEP tržnih vrednostnih papirjev plemenitih kovin

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
ETFS Physical Palladium > 13.02.2019 117.4600   EUR 12.4773 % 54.7767 % 161.1383 %
ETFS Physical Platinum > 13.02.2019 66.0050   EUR 0.7249 % -11.7698 % -19.1611 %
ETFS Physical PM Basket > 13.02.2019 90.1850   EUR 5.8447 % 13.8268 % 19.0561 %
ETFS Physical Silver > 13.02.2019 13.1290   EUR 3.9674 % 3.3780 % -1.9492 %
ETFS Physical Swiss Gold > 13.02.2019 112.5900   EUR 4.2018 % 8.0311 % 4.7544 %

VEP pripojenih in ostalih skladov

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Certinvest Dinamic* > 13.02.2019 1.0237   EUR -1.9632 % -7.3994 % -2.0570 %
Certinvest Maximus (prej KD Maximus), delniški vzajemni sklad* > 19.06.2014 2.9656   EUR -3.4855 % 4.2940 % -13.9433 %
KD EM Infrastruktura in gradbeništvo, delniški* > 13.01.2013 1.4500   EUR / / /
KD Finance, delniški* > 13.01.2013 0.8400   EUR / / /
KD Nova energija > 13.01.2013 0.4000   EUR / / /
KD Russia, IAD, delniški odprti vzajemni sklad* > 13.02.2019 0.0212   EUR 9.7880 % -1.9583 % 53.4565 %
KD Severna Amerika, delniški* > 13.01.2013 3.9300   EUR / / /
SafePort Focus Fund* > 08.02.2019 53.7300   EUR 2.6361 % -1.1226 % 2.8129 %
SafePort PM Value Fund (prej SafePort Gold & Agriculture Fund)* > 07.02.2019 72.4600   EUR 2.7656 % -2.2923 % -5.0577 %
SafePort Gold & Silver Mining Fund* > 07.02.2019 83.3200   EUR 5.1224 % -2.7658 % 62.0381 %
SafePort Loick Bio-Products & Bio-Energy Fund* > 07.02.2019 167.2300   EUR 0.7106 % 8.9517 % 27.4036 %
SafePort Physical Silver 95+ Fund* > 07.02.2019 62.2400   EUR 2.3011 % -2.7804 % -6.3638 %
SafePort Physical Gold 95+ Fund* > 07.02.2019 106.7300   EUR 3.4406 % 5.1942 % 6.0407 %
SafePort Precious Metals 95+ Fund* > 07.02.2019 89.3000   EUR 2.7855 % 2.5023 % 2.4318 %
SafePort Silver Mining Fund* > 07.02.2019 32.6200   EUR 7.9061 % -19.3173 % 43.3846 %
SafePort Strategic Metals & Energy Fund* > 07.02.2019 26.6500   EUR 0.7561 % 10.8569 % 4.0609 %
Select Balance (prej KD Pelikan)* > 13.02.2019 9.8777   EUR -0.1112 % 1.5076 % 12.9655 %

VEP uravnoteženega indeksa pri življenjskih zavarovanjih

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Renta Garant > 30.11.2017 98.5100   EUR -2.0678 % -2.1942 % -5.2788 %

Fondpolica MAKS GARANT

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Maks Garant > 13.02.2019 29.9905   EUR -1.8584 % 0.5853 % -1.0959 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks New Frontier > 13.02.2019 422.7683   -1.9478 % -0.7462 % -4.8383 %

Fondpolica MAKS GARANT PLUS

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Maks Garant Plus > 13.02.2019 1.2449   EUR -1.7210 % 0.0321 % -9.8748 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks New Frontier > 13.02.2019 422.7683   -1.9478 % -0.7462 % -4.8383 %

Fondpolica MAKS GARANT PLUS - ENKRATNO PLAČILO

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Enkratni Maks Garant Plus > 13.02.2019 1.3327   EUR -0.7004 % 0.9927 % 2.0757 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks New Frontier > 13.02.2019 422.7683   -1.9478 % -0.7462 % -4.8383 %

Fondpolica EKSKLUZIV

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Ekskluziv > 13.02.2019 1.2301   EUR 4.1663 % -15.1772 % -1.4027 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks Master Series > 13.02.2019 865.5981   1.5943 % -10.1197 % -2.1553 %

Fondpolica TREND

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Fondpolica TREND > 13.02.2019 1.5303   EUR 1.3981 % 2.4983 % 62.4005 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks Emerging Markets > 13.02.2019 486.9088   0.0245 % -1.4146 % 20.3484 %

Fondpolica TREND PLUS

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Fondpolica TREND PLUS > 13.02.2019 1.5609   EUR 2.2669 % 2.0396 % 52.3126 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks Emerging Markets > 13.02.2019 486.9088   0.0245 % -1.4146 % 20.3484 %

Fondpolica POTENCIAL

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Potencial > 13.02.2019 0.7400   EUR 5.8050 % 10.3489 % 48.5944 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
Dinamični indeks surovin – FP Potencial (Bloomberg: BNPIOSED Index) > 13.02.2019 237.7094   3.5625 % -4.0181 % 8.0433 %

Fondpolica POTENCIAL PLUS

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Potencial Plus > 13.02.2019 0.8884   EUR 5.6738 % 16.6951 % 44.5023 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
Dinamični indeks surovin – FP Potencial plus (Bloomberg: BNPIBM1E Index) > 13.02.2019 237.5868   3.0409 % 1.8111 % 13.7534 %

Potencial Evrope AS

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Potencial Evrope AS > 13.02.2019 0.9522   EUR 12.6198 % -1.6932 % 9.2474 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
GURU Europe > 13.02.2019 633.2299   5.4613 % -6.9400 % 6.9654 %

Naložbena zvezda AS

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Naložbena zvezda AS > 13.02.2019 1.0305   EUR 16.0081 % 4.0174 % -7.2624 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
Income Fund Stars > 13.02.2019 184.9301   3.9357 % -0.9810 % 9.7458 %

VEP pokojninskih skladov

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Zajamčena vrednost enote premoženja Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
DRZNI DO 50 > 31.01.2019 11.0770   EUR / / -3.4406 % /
ZAJAMČENI OD 60 > 31.01.2019 9.8767   EUR 10.2751   / -0.5938 % /
UMIRJENI MED 50 IN 60 > 31.01.2019 10.2626   EUR / / -2.5570 % /
ZAJAMČENI PN A-01 > 31.01.2019 1.2674   EUR 0.7052   / 1.4326 % 8.1307 %