Vrednost enot premoženja

Search

VEP uravnoteženega indeksa pri življenjskih zavarovanjih

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Azija Garant > 30.11.2016 100.0000   EUR 0.2205 % 0.2205 % 6.1571 %
Azija Garant Plus > 31.05.2017 100.0000   EUR 0.4722 % 0.4722 % 7.5269 %
Renta Garant > 10.08.2017 99.3000   EUR -1.2824 % -1.7513 % -4.6293 %

VEP investicijskih skladov

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
KD Amerika > 10.08.2017 1.1173   EUR -2.0771 % 5.7448 % /
KD Balkan > 10.08.2017 2.9309   EUR 4.6750 % 12.7269 % 13.1622 %
KD Bond, obvezniški - EUR > 10.08.2017 18.1825   EUR 1.6918 % 0.2343 % 11.8235 %
KD Dividendni  > 10.08.2017 8.9113   EUR 0.8066 % 9.4754 % 16.9462 %
KD Galileo, mešani fleksibilni sklad > 10.08.2017 11.3507   EUR 2.4431 % 7.1832 % 16.1791 %
KD Indija - Kitajska, delniški > 10.08.2017 2.1231   EUR 12.9309 % 16.6538 % 27.1317 %
KD Latinska Amerika, delniški > 10.08.2017 1.3376   EUR 6.1587 % 7.0080 % 1.3333 %
KD MM, sklad denarnega trga – EUR > 10.08.2017 54.1756   EUR -0.0635 % -0.0819 % 0.1768 %
KD Novi trgi, delniški > 10.08.2017 6.8525   EUR 9.1162 % 11.6042 % 20.8554 %
KD Prvi Izbor, sklad delniških skladov  > 10.08.2017 8.4284   EUR 0.8182 % 8.0564 % 31.8998 %
KD Rastko, evropski delniški sklad > 10.08.2017 27.8869   EUR 10.3121 % 21.7237 % 22.8498 %
KD Surovine in energija, delniški > 10.08.2017 4.2653   EUR -12.7751 % 0.8345 % -13.1303 %
KD Tehnologija, delniški > 10.08.2017 11.0627   EUR 6.2699 % 12.1978 % 54.5070 %
KD Victoria, delniški vzajemni sklad > 10.08.2017 2.8470   EUR -2.3930 % 6.5175 % 13.0974 %
KD Vitalnost, delniški > 10.08.2017 2.0402   EUR -0.9612 % -1.9135 % 29.1266 %
KD Vzhodna Evropa, delniški > 10.08.2017 1.1749   EUR -0.4322 % 15.1863 % 5.8468 %

VEP naložb z zajamčenim donosom

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Zajamčeni AS 2 > 10.08.2017 10.3195   EUR 0.9055 % 1.5000 % /
Zajamčeni AS  > 10.08.2017 10.6571   EUR 1.3562 % 2.2499 % /
Zajamčeni paket > 10.08.2017 12.4054   EUR 1.6569 % 2.7507 % 8.4872 %
Zajamčeni paket AS > 10.08.2017 11.1040   EUR 1.6561 % 2.7492 % 8.4862 %

VEP naložbenih paketov

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Aktivni AS > 10.08.2017 10.4031   EUR 2.6605 % / /
Aktivni naložbeni paket > 10.08.2017 11.1266   EUR 3.3907 % 5.7139 % 19.1106 %
Dinamični naložbeni paket > 10.08.2017 8.3697   EUR 2.4870 % 9.5597 % 20.6739 %
Konzervativni naložbeni paket > 10.08.2017 12.0722   EUR 1.5290 % 3.7300 % 17.5745 %
Uravnoteženi naložbeni paket > 10.08.2017 10.2419   EUR 2.0699 % 6.2978 % 16.2017 %

VEP kritnih skladov

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Dirigent > 10.08.2017 14.8920   EUR 3.9102 % 9.5040 % 24.5452 %
KD Vrhunski > 10.08.2017 12.2360   EUR 3.4582 % 8.1177 % 17.8261 %

VEP tržnih vrednostnih papirjev plemenitih kovin

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
ETFS Physical Palladium > 10.08.2017 72.8700   EUR 19.0297 % 16.2201 % /
ETFS Physical Platinum > 10.08.2017 79.5400   EUR -3.0237 % -21.2943 % /
ETFS Physical PM Basket > 10.08.2017 81.2200   EUR 1.0702 % -9.6250 % 3.7425 %
ETFS Physical Silver > 10.08.2017 13.8600   EUR -5.5858 % -19.9307 % /
ETFS Physical Swiss Gold > 10.08.2017 106.2300   EUR -0.6825 % -9.5684 % 10.6102 %

VEP pripojenih in ostalih skladov

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Certinvest Dinamic* > 10.08.2017 1.1127   EUR -0.5808 % -2.5315 % -1.7049 %
Certinvest Maximus (prej KD Maximus), delniški vzajemni sklad* > 19.06.2014 2.9656   EUR -3.4855 % 4.2940 % -13.9433 %
KD EM Infrastruktura in gradbeništvo, delniški* > 13.01.2013 1.4500   EUR / / /
KD Finance, delniški* > 13.01.2013 0.8400   EUR / / /
KD Nova energija > 13.01.2013 0.4000   EUR / / /
KD Prosperita, IAD, delniško-obvezniški vzajemni sklad fleksibilne strukture naložb* > 10.08.2017 0.0225   EUR 0.8969 % 14.2132 % 22.2826 %
KD Russia, IAD, delniški odprti vzajemni sklad* > 10.08.2017 0.0201   EUR -13.7339 % 5.2356 % 35.8108 %
KD Severna Amerika, delniški* > 13.01.2013 3.9300   EUR / / /
SafePort Focus Fund* > 10.08.2017 54.9000   EUR -6.4895 % -18.5943 % -11.2225 %
SafePort PM Value Fund (prej SafePort Gold & Agriculture Fund)* > 10.08.2017 76.4700   EUR -3.1167 % -6.6870 % -2.3247 %
SafePort Gold & Silver Mining Fund* > 10.08.2017 84.0400   EUR -6.3308 % -31.3679 % 23.4611 %
SafePort Loick Bio-Products & Bio-Energy Fund* > 10.08.2017 148.5100   EUR 5.3188 % 7.6159 % 28.5912 %
SafePort Physical Silver 95+ Fund* > 10.08.2017 68.8400   EUR -8.4574 % -22.7732 % -13.8531 %
SafePort Physical Gold 95+ Fund* > 10.08.2017 103.5900   EUR -1.0224 % -11.9731 % 5.0822 %
SafePort Precious Metals 95+ Fund* > 10.08.2017 89.7000   EUR -4.5237 % -17.4565 % -5.3598 %
SafePort Silver Mining Fund* > 10.08.2017 43.1500   EUR -9.6146 % -32.5254 % 4.0260 %
SafePort Strategic Metals & Energy Fund* > 10.08.2017 23.7700   EUR -5.1476 % -10.6391 % -35.6001 %
Select Balance (prej KD Pelikan)* > 10.08.2017 9.3873   EUR 2.1302 % 5.8833 % 11.4167 %

Fondpolica MAKS GARANT

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Maks Garant > 10.08.2017 30.4946   EUR 0.6901 % -2.8723 % 46.6735 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks New Frontier > 10.08.2017 438.6217   -0.4609 % -0.5705 % 19.3537 %

Fondpolica MAKS GARANT PLUS

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Maks Garant Plus > 10.08.2017 1.3386   EUR -2.2920 % -5.4661 % 40.1675 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks New Frontier > 10.08.2017 438.6217   -0.4609 % -0.5705 % 19.3537 %

Fondpolica EKSKLUZIV

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Ekskluziv > 10.08.2017 1.5562   EUR 8.3629 % 6.9039 % 147.0159 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks Master Series > 10.08.2017 967.2514   4.0351 % 5.2590 % 28.8095 %

Fondpolica TREND

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Fondpolica TREND > 10.08.2017 1.4247   EUR 51.3063 % 28.3861 % 53.1606 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks Emerging Markets > 10.08.2017 453.6984   16.5314 % 9.6854 % 6.6925 %

Fondpolica TREND PLUS

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Fondpolica TREND PLUS > 10.08.2017 1.4587   EUR 53.4666 % 25.5660 % 49.1208 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks Emerging Markets > 10.08.2017 453.6984   16.5314 % 9.6854 % 6.6925 %

Fondpolica POTENCIAL

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Potencial > 10.08.2017 0.6182   EUR 1.1618 % -6.4609 % -10.6131 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
Dinamični indeks surovin – FP Potencial (Bloomberg: BNPIOSED Index) > 10.08.2017 227.8311   -3.9090 % -5.5854 % -33.0271 %

Fondpolica POTENCIAL PLUS

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Potencial Plus > 10.08.2017 0.7462   EUR 5.3211 % -2.4575 % 5.7990 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
Dinamični indeks surovin – FP Potencial plus (Bloomberg: BNPIBM1E Index) > 10.08.2017 221.7549   -0.5907 % -1.0540 % -21.9539 %

Potencial Evrope AS

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Potencial Evrope AS > 10.08.2017 0.9894   EUR 12.8422 % 3.5262 % -19.8022 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
GURU Europe > 10.08.2017 669.4227   10.1728 % 12.7565 % 19.7868 %