Vrednost enot premoženja

Search

VEP investicijskih skladov

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
KD Amerika, delniški > 24.04.2019 1.3656   EUR 16.8078 % 18.7272 % /
KD Balkan, delniški > 24.04.2019 2.6299   EUR 7.1199 % -1.5609 % 11.9106 %
KD Bond, obvezniški - EUR > 24.04.2019 18.7866   EUR 2.2856 % 1.8934 % 6.7420 %
KD Dividendni, delniški  > 24.04.2019 9.1693   EUR 9.6295 % 0.1617 % 13.4814 %
KD Galileo, mešani fleksibilni sklad > 24.04.2019 11.2747   EUR 5.2373 % -3.0117 % 7.6858 %
KD Indija - Kitajska, delniški > 24.04.2019 2.4393   EUR 19.3512 % 8.8196 % 41.0000 %
KD Latinska Amerika, delniški > 24.04.2019 1.3953   EUR 7.8951 % 1.1087 % 22.3947 %
KD MM, sklad denarnega trga – EUR > 24.04.2019 53.8458   EUR -0.1250 % -0.3977 % -0.6902 %
KD Novi trgi, delniški > 24.04.2019 7.4327   EUR 16.1269 % 4.0077 % 29.7155 %
KD Prvi Izbor, sklad delniških skladov  > 24.04.2019 9.7703   EUR 17.2272 % 11.7065 % 30.2707 %
KD Rastko, evropski delniški sklad > 24.04.2019 29.0107   EUR 14.2864 % -1.0762 % 26.1883 %
KD Surovine in energija, delniški > 24.04.2019 4.9026   EUR 14.7854 % 1.9930 % 15.0845 %
KD Tehnologija, delniški > 24.04.2019 14.8283   EUR 24.4946 % 26.3488 % 61.8810 %
KD Victoria, delniški vzajemni sklad > 24.04.2019 2.6694   EUR 6.4099 % 3.3129 % 10.9522 %
KD Vitalnost, delniški > 24.04.2019 2.3464   EUR 7.3032 % 18.0460 % 17.3200 %
KD Vzhodna Evropa, delniški > 24.04.2019 1.2615   EUR 12.4632 % 8.3577 % 22.4757 %
KD Corporate Bonds, obvezniški - EUR > 24.04.2019 1.0040   EUR 1.9393 % 0.7830 % /

VEP naložb z zajamčenim donosom

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Zajamčeni AS 2 > 24.04.2019 10.5847   EUR 0.4622 % 1.5007 % 4.5681 %
Zajamčeni AS  > 24.04.2019 11.0690   EUR 0.6913 % 2.2503 % 6.9035 %
Zajamčeni paket > 24.04.2019 12.9923   EUR 0.8429 % 2.7498 % 8.4789 %
Zajamčeni paket AS > 24.04.2019 11.6294   EUR 0.8429 % 2.7496 % 8.4781 %
Zajamčeni 10 > 24.04.2019 10.0000   EUR / / /

VEP naložbenih paketov

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Aktivni AS > 24.04.2019 11.0949   EUR 9.3072 % 4.8757 % /
Aktivni naložbeni paket > 24.04.2019 11.9545   EUR 12.2383 % 5.3102 % 18.5645 %
Dinamični naložbeni paket > 24.04.2019 8.9939   EUR 12.4561 % 5.7770 % 22.9935 %
Konzervativni naložbeni paket > 24.04.2019 12.5204   EUR 4.6795 % 2.1890 % 9.8194 %
Uravnoteženi naložbeni paket > 24.04.2019 10.9016   EUR 8.1594 % 5.6346 % 17.4463 %

VEP kritnih skladov

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Dirigent > 24.04.2019 16.5676   EUR 16.0643 % 8.3934 % 25.8936 %
KD Vrhunski > 24.04.2019 13.6093   EUR 15.9284 % 9.4884 % 23.2012 %

VEP tržnih vrednostnih papirjev plemenitih kovin

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
ETFS Physical Palladium > 24.04.2019 119.5500   EUR 14.4786 % 59.0713 % 128.8038 %
ETFS Physical Platinum > 24.04.2019 74.6500   EUR 13.9173 % 3.6950 % -14.6174 %
ETFS Physical PM Basket > 24.04.2019 89.8700   EUR 5.4750 % 13.0725 % 13.3720 %
ETFS Physical Silver > 24.04.2019 12.6130   EUR -0.1188 % -2.6775 % -13.3723 %
ETFS Physical Swiss Gold > 24.04.2019 110.2500   EUR 2.0361 % 4.6015 % 2.5677 %

VEP pripojenih in ostalih skladov

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Certinvest Dinamic* > 24.04.2019 1.0467   EUR 0.2394 % -7.5843 % -2.6144 %
Certinvest Maximus (prej KD Maximus), delniški vzajemni sklad* > 19.06.2014 2.9656   EUR -3.4855 % 4.2940 % -13.9433 %
KD EM Infrastruktura in gradbeništvo, delniški* > 13.01.2013 1.4500   EUR / / /
KD Finance, delniški* > 13.01.2013 0.8400   EUR / / /
KD Nova energija > 13.01.2013 0.4000   EUR / / /
KD Russia, IAD, delniški odprti vzajemni sklad* > 24.04.2019 0.0226   EUR 17.0149 % 11.1872 % 26.8034 %
KD Severna Amerika, delniški* > 13.01.2013 3.9300   EUR / / /
SafePort Focus Fund* > 19.04.2019 51.9400   EUR -0.7832 % -3.6900 % -8.8932 %
SafePort PM Value Fund (prej SafePort Gold & Agriculture Fund)* > 18.04.2019 70.7800   EUR 0.3829 % -3.1605 % -9.4885 %
SafePort Gold & Silver Mining Fund* > 18.04.2019 77.1500   EUR -2.6621 % -9.9346 % -1.3679 %
SafePort Loick Bio-Products & Bio-Energy Fund* > 18.04.2019 170.0300   EUR 2.3969 % 9.4003 % 27.7653 %
SafePort Physical Silver 95+ Fund* > 18.04.2019 59.5800   EUR -2.0710 % -2.7583 % -15.8593 %
SafePort Physical Gold 95+ Fund* > 18.04.2019 104.6500   EUR 1.4247 % 3.5831 % -0.8715 %
SafePort Precious Metals 95+ Fund* > 18.04.2019 86.1200   EUR -0.8748 % 0.5370 % -6.8469 %
SafePort Silver Mining Fund* > 18.04.2019 29.3500   EUR -2.9110 % -26.3488 % -20.7827 %
SafePort Strategic Metals & Energy Fund* > 18.04.2019 26.4800   EUR 0.1134 % 5.3302 % 1.9638 %
Select Balance (prej KD Pelikan)* > 24.04.2019 9.8824   EUR -0.0637 % 1.1619 % 12.5776 %

Fondpolica MAKS GARANT

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Maks Garant > 24.04.2019 29.4463   EUR -3.6393 % -3.0731 % 3.0672 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks New Frontier > 24.04.2019 412.0270   -4.4390 % -4.2555 % -2.9053 %

Fondpolica MAKS GARANT PLUS

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Maks Garant Plus > 24.04.2019 1.2005   EUR -5.2262 % -5.8210 % -6.5468 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks New Frontier > 24.04.2019 412.0270   -4.4390 % -4.2555 % -2.9053 %

Fondpolica MAKS GARANT PLUS - ENKRATNO PLAČILO

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Enkratni Maks Garant Plus > 24.04.2019 1.3282   EUR -1.0357 % -0.9176 % 5.9593 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks New Frontier > 24.04.2019 412.0270   -4.4390 % -4.2555 % -2.9053 %

Fondpolica EKSKLUZIV

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Ekskluziv > 24.04.2019 1.2934   EUR 9.5266 % -13.1597 % 6.3651 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks Master Series > 24.04.2019 886.4749   4.0446 % -9.4803 % 1.8048 %

Fondpolica TREND

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Fondpolica TREND > 24.04.2019 1.6010   EUR 6.0827 % 7.8187 % 65.6664 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks Emerging Markets > 24.04.2019 490.8936   0.8431 % 1.0294 % 20.7526 %

Fondpolica TREND PLUS

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Fondpolica TREND PLUS > 24.04.2019 1.6414   EUR 7.5411 % 8.2503 % 58.7427 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks Emerging Markets > 24.04.2019 490.8936   0.8431 % 1.0294 % 20.7526 %

Fondpolica POTENCIAL

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Potencial > 24.04.2019 0.8010   EUR 14.5267 % 12.2163 % 49.0233 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
Dinamični indeks surovin – FP Potencial (Bloomberg: BNPIOSED Index) > 24.04.2019 247.8432   7.9775 % -2.2257 % 5.3959 %

Fondpolica POTENCIAL PLUS

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Potencial Plus > 24.04.2019 1.0132   EUR 20.5186 % 19.1860 % 57.6474 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
Dinamični indeks surovin – FP Potencial plus (Bloomberg: BNPIBM1E Index) > 24.04.2019 253.0774   9.7592 % 4.7078 % 18.3072 %

Potencial Evrope AS

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Potencial Evrope AS > 24.04.2019 1.0568   EUR 24.9911 % -3.7084 % 19.7507 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
GURU Europe > 24.04.2019 657.2325   9.4588 % -7.6553 % 7.8706 %

Naložbena zvezda AS

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Naložbena zvezda AS > 24.04.2019 1.1620   EUR 30.8117 % 16.1071 % 9.4162 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
Income Fund Stars > 24.04.2019 191.3479   7.5427 % 2.5858 % 8.7122 %

VEP pokojninskih skladov

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Zajamčena vrednost enote premoženja Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
DRZNI DO 50 > 31.03.2019 11.5074   EUR / 8.4346 % 5.0492 % 15.1742 %
ZAJAMČENI OD 60 > 31.03.2019 10.0034   EUR 10.2853   2.1495 % 0.1873 % 0.1211 %
UMIRJENI MED 50 IN 60 > 31.03.2019 10.4649   EUR / 3.7742 % 1.1346 % 4.7401 %
ZAJAMČENI PN A-01 > 31.03.2019 1.2876   EUR 0.7060   2.5486 % 1.6901 % 7.9930 %