Vrednost enot premoženja

Search

VEP uravnoteženega indeksa pri življenjskih zavarovanjih

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Azija Garant > 30.11.2016 100.0000   EUR 0.2205 % 0.2205 % 6.1571 %
Azija Garant Plus > 31.05.2017 100.0000   EUR 0.4722 % 0.4722 % 7.5269 %
Renta Garant > 18.10.2017 98.7900   EUR -1.7894 % -2.1687 % -5.1646 %

VEP investicijskih skladov

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
KD Amerika > 18.10.2017 1.1670   EUR 2.2787 % 10.4486 % /
KD Balkan > 18.10.2017 2.8697   EUR 2.4893 % 5.1172 % 9.5305 %
KD Bond, obvezniški - EUR > 18.10.2017 18.2927   EUR 2.3082 % 1.0088 % 10.1970 %
KD Dividendni  > 18.10.2017 9.2650   EUR 4.8077 % 12.8502 % 20.9530 %
KD Galileo, mešani fleksibilni sklad > 18.10.2017 11.6948   EUR 5.5487 % 9.5019 % 18.3684 %
KD Indija - Kitajska, delniški > 18.10.2017 2.2995   EUR 22.3138 % 19.1451 % 35.2647 %
KD Latinska Amerika, delniški > 18.10.2017 1.3953   EUR 10.7381 % 4.9098 % 7.3308 %
KD MM, sklad denarnega trga – EUR > 18.10.2017 54.1562   EUR -0.0992 % -0.1177 % -0.0070 %
KD Novi trgi, delniški > 18.10.2017 7.3562   EUR 17.1369 % 15.1205 % 28.3805 %
KD Prvi Izbor, sklad delniških skladov  > 18.10.2017 8.8386   EUR 5.7249 % 13.0256 % 37.8877 %
KD Rastko, evropski delniški sklad > 18.10.2017 29.3651   EUR 16.1594 % 25.6530 % 30.1645 %
KD Surovine in energija, delniški > 18.10.2017 4.5836   EUR -6.2658 % 3.2342 % 1.6319 %
KD Tehnologija, delniški > 18.10.2017 11.7831   EUR 13.1902 % 15.5206 % 63.8818 %
KD Victoria, delniški vzajemni sklad > 18.10.2017 2.7892   EUR -4.3747 % -2.8526 % 10.5992 %
KD Vitalnost, delniški > 18.10.2017 2.1328   EUR 3.5340 % 5.0640 % 29.2606 %
KD Vzhodna Evropa, delniški > 18.10.2017 1.2185   EUR 3.2627 % 14.9528 % 12.8241 %

VEP naložb z zajamčenim donosom

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Zajamčeni AS 2 > 18.10.2017 10.3486   EUR 1.1900 % 1.5006 % /
Zajamčeni AS  > 18.10.2017 10.7020   EUR 1.7833 % 2.2500 % /
Zajamčeni paket > 18.10.2017 12.4691   EUR 2.1789 % 2.7498 % 8.4864 %
Zajamčeni paket AS > 18.10.2017 11.1611   EUR 2.1789 % 2.7499 % 8.4866 %

VEP naložbenih paketov

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Aktivni AS > 18.10.2017 10.7036   EUR 5.6259 % / /
Aktivni naložbeni paket > 18.10.2017 11.5078   EUR 6.9329 % 9.8146 % 23.2824 %
Dinamični naložbeni paket > 18.10.2017 8.6921   EUR 6.4347 % 11.0641 % 22.9069 %
Konzervativni naložbeni paket > 18.10.2017 12.2657   EUR 3.1563 % 5.2723 % 18.0109 %
Uravnoteženi naložbeni paket > 18.10.2017 10.4308   EUR 3.9525 % 7.0880 % 17.1908 %

VEP kritnih skladov

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Dirigent > 18.10.2017 15.5207   EUR 8.2970 % 13.1618 % 30.5292 %
KD Vrhunski > 18.10.2017 12.7259   EUR 7.6004 % 11.9154 % 24.5805 %

VEP tržnih vrednostnih papirjev plemenitih kovin

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
ETFS Physical Palladium > 18.10.2017 77.9900   EUR 27.3930 % 38.8464 % /
ETFS Physical Platinum > 18.10.2017 74.3900   EUR -9.3026 % -9.9722 % /
ETFS Physical PM Basket > 18.10.2017 81.2500   EUR 1.1075 % -0.9991 % 9.3687 %
ETFS Physical Silver > 18.10.2017 13.7000   EUR -6.6757 % -10.5744 % /
ETFS Physical Swiss Gold > 18.10.2017 105.5900   EUR -1.2809 % -5.5208 % 11.3114 %

VEP pripojenih in ostalih skladov

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Certinvest Dinamic* > 18.10.2017 1.1225   EUR 0.2949 % -0.1246 % -0.4523 %
Certinvest Maximus (prej KD Maximus), delniški vzajemni sklad* > 19.06.2014 2.9656   EUR -3.4855 % 4.2940 % -13.9433 %
KD EM Infrastruktura in gradbeništvo, delniški* > 13.01.2013 1.4500   EUR / / /
KD Finance, delniški* > 13.01.2013 0.8400   EUR / / /
KD Nova energija > 13.01.2013 0.4000   EUR / / /
KD Prosperita, IAD, delniško-obvezniški vzajemni sklad fleksibilne strukture naložb* > 18.10.2017 0.0235   EUR 5.3812 % 15.1961 % 25.0000 %
KD Russia, IAD, delniški odprti vzajemni sklad* > 18.10.2017 0.0224   EUR -3.8627 % 12.0000 % 29.4798 %
KD Severna Amerika, delniški* > 13.01.2013 3.9300   EUR / / /
SafePort Focus Fund* > 13.10.2017 56.0800   EUR -4.4796 % -7.1216 % -3.5763 %
SafePort PM Value Fund (prej SafePort Gold & Agriculture Fund)* > 12.10.2017 76.1900   EUR -3.4714 % -2.7941 % -1.3466 %
SafePort Gold & Silver Mining Fund* > 12.10.2017 88.9200   EUR -0.8917 % -8.5373 % 54.8320 %
SafePort Loick Bio-Products & Bio-Energy Fund* > 12.10.2017 150.0200   EUR 6.3896 % 8.1147 % 29.0051 %
SafePort Physical Silver 95+ Fund* > 12.10.2017 68.3200   EUR -9.1489 % -9.1489 % -5.8694 %
SafePort Physical Gold 95+ Fund* > 12.10.2017 102.9800   EUR -1.6052 % -4.5421 % 6.6598 %
SafePort Precious Metals 95+ Fund* > 12.10.2017 89.1700   EUR -5.0878 % -6.8234 % -0.3130 %
SafePort Silver Mining Fund* > 12.10.2017 45.1800   EUR -5.3624 % -10.1968 % 40.8793 %
SafePort Strategic Metals & Energy Fund* > 12.10.2017 23.9900   EUR -4.2698 % -8.9218 % -37.4609 %
Select Balance (prej KD Pelikan)* > 18.10.2017 9.4812   EUR 3.1518 % 5.7391 % 11.5278 %

Fondpolica MAKS GARANT

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Maks Garant > 18.10.2017 31.1112   EUR 2.7260 % 0.9871 % 39.5296 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks New Frontier > 18.10.2017 442.6335   0.4495 % 1.8392 % 20.0921 %

Fondpolica MAKS GARANT PLUS

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Maks Garant Plus > 18.10.2017 1.3525   EUR -1.2774 % -2.1841 % 34.8993 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks New Frontier > 18.10.2017 442.6335   0.4495 % 1.8392 % 20.0921 %

Fondpolica EKSKLUZIV

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Ekskluziv > 18.10.2017 1.5459   EUR 7.6457 % 7.0123 % 140.1958 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks Master Series > 18.10.2017 981.4519   5.5625 % 6.4316 % 32.5500 %

Fondpolica TREND

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Fondpolica TREND > 18.10.2017 1.5809   EUR 67.8951 % 45.2499 % 68.4317 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks Emerging Markets > 18.10.2017 499.7960   28.3715 % 20.6250 % 20.8235 %

Fondpolica TREND PLUS

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Fondpolica TREND PLUS > 18.10.2017 1.6341   EUR 71.9200 % 45.6158 % 65.8816 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks Emerging Markets > 18.10.2017 499.7960   28.3715 % 20.6250 % 20.8235 %

Fondpolica POTENCIAL

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Potencial > 18.10.2017 0.6610   EUR 8.1656 % -1.3286 % -2.3489 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
Dinamični indeks surovin – FP Potencial (Bloomberg: BNPIOSED Index) > 18.10.2017 238.9708   0.7893 % -0.2978 % -21.3524 %

Fondpolica POTENCIAL PLUS

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Potencial Plus > 18.10.2017 0.7587   EUR 7.0854 % 2.7075 % 2.4301 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
Dinamični indeks surovin – FP Potencial plus (Bloomberg: BNPIBM1E Index) > 18.10.2017 227.2533   1.8741 % 2.7201 % -12.2069 %

Potencial Evrope AS

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Potencial Evrope AS > 18.10.2017 1.1243   EUR 28.2276 % 21.6643 % -9.3964 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
GURU Europe > 18.10.2017 714.5537   17.6004 % 21.6883 % 27.9521 %