Vrednost enot premoženja

Search

VEP uravnoteženega indeksa pri življenjskih zavarovanjih

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Azija Garant > 30.11.2016 100.0000   EUR 0.2205 % 0.2205 % 6.1571 %
Azija Garant Plus > 31.05.2017 100.0000   EUR 0.4722 % 0.4722 % 7.5269 %
Renta Garant > 30.11.2017 98.5100   EUR -2.0678 % -2.1942 % -5.2788 %

VEP investicijskih skladov

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
KD Amerika > 24.04.2018 1.1502   EUR -2.8137 % -2.0106 % /
KD Balkan > 24.04.2018 2.6716   EUR 2.6354 % -5.2187 % 0.8151 %
KD Bond, obvezniški - EUR > 24.04.2018 18.4375   EUR 0.1701 % 2.8729 % 3.1757 %
KD Dividendni  > 24.04.2018 9.1545   EUR -2.9812 % 0.9205 % -3.7382 %
KD Galileo, mešani fleksibilni sklad > 24.04.2018 11.6248   EUR -1.5632 % 2.5431 % 1.2613 %
KD Indija - Kitajska, delniški > 24.04.2018 2.2416   EUR -3.5456 % 10.2065 % -10.6932 %
KD Latinska Amerika, delniški > 24.04.2018 1.3800   EUR 2.6404 % -0.7908 % -0.7194 %
KD MM, sklad denarnega trga – EUR > 24.04.2018 54.0608   EUR -0.1282 % -0.2594 % -0.2752 %
KD Novi trgi, delniški > 24.04.2018 7.1463   EUR -2.7728 % 5.4089 % -2.9035 %
KD Prvi Izbor, sklad delniških skladov  > 24.04.2018 8.7464   EUR -2.6436 % 0.6618 % 3.2633 %
KD Rastko, evropski delniški sklad > 24.04.2018 29.3263   EUR -1.2679 % 6.9456 % 10.9584 %
KD Surovine in energija, delniški > 24.04.2018 4.8068   EUR 0.6955 % 3.7984 % -9.4765 %
KD Tehnologija, delniški > 24.04.2018 11.7360   EUR -2.2692 % 5.5709 % 27.0130 %
KD Victoria, delniški vzajemni sklad > 24.04.2018 2.5838   EUR 0.8706 % -10.6106 % 3.6173 %
KD Vitalnost, delniški > 24.04.2018 1.9877   EUR -4.3823 % -6.5887 % -9.6500 %
KD Vzhodna Evropa, delniški > 24.04.2018 1.1642   EUR -3.3859 % -1.6308 % -2.1681 %

VEP naložb z zajamčenim donosom

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Zajamčeni AS 2 > 24.04.2018 10.4282   EUR 0.4615 % 1.4999 % /
Zajamčeni AS  > 24.04.2018 10.8254   EUR 0.6911 % 2.2499 % 6.9091 %
Zajamčeni paket > 24.04.2018 12.6446   EUR 0.8438 % 2.7498 % 8.4871 %
Zajamčeni paket AS > 24.04.2018 11.3182   EUR 0.8438 % 2.7498 % 8.4867 %

VEP naložbenih paketov

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Aktivni AS > 24.04.2018 10.5791   EUR -2.0236 % 2.2639 % /
Aktivni naložbeni paket > 24.04.2018 11.3517   EUR -2.1473 % 2.6690 % -0.2408 %
Dinamični naložbeni paket > 24.04.2018 8.5027   EUR -2.1193 % 0.1637 % 0.5796 %
Konzervativni naložbeni paket > 24.04.2018 12.2522   EUR -0.7469 % 1.4062 % 0.5276 %
Uravnoteženi naložbeni paket > 24.04.2018 10.3201   EUR -0.9093 % 0.1961 % -0.1509 %

VEP kritnih skladov

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Dirigent > 24.04.2018 15.2847   EUR -2.3691 % 2.2600 % -0.3553 %
KD Vrhunski > 24.04.2018 12.4299   EUR -2.9134 % 0.8503 % -3.2007 %

VEP tržnih vrednostnih papirjev plemenitih kovin

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
ETFS Physical Palladium > 24.04.2018 75.1550   EUR -10.4445 % 7.6257 % /
ETFS Physical Platinum > 24.04.2018 71.9900   EUR -2.2539 % -14.5519 % /
ETFS Physical PM Basket > 24.04.2018 79.4800   EUR -2.6577 % -7.8493 % -3.3560 %
ETFS Physical Silver > 24.04.2018 12.9600   EUR -2.8486 % -17.3469 % /
ETFS Physical Swiss Gold > 24.04.2018 105.4000   EUR 0.4766 % -7.5682 % -0.6223 %

VEP pripojenih in ostalih skladov

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Certinvest Dinamic* > 24.04.2018 1.1326   EUR 3.4527 % 0.5683 % -2.8812 %
Certinvest Maximus (prej KD Maximus), delniški vzajemni sklad* > 19.06.2014 2.9656   EUR -3.4855 % 4.2940 % -13.9433 %
KD EM Infrastruktura in gradbeništvo, delniški* > 13.01.2013 1.4500   EUR / / /
KD Finance, delniški* > 13.01.2013 0.8400   EUR / / /
KD Nova energija > 13.01.2013 0.4000   EUR / / /
KD Russia, IAD, delniški odprti vzajemni sklad* > 24.04.2018 0.0203   EUR -3.7915 % -10.1770 % -3.3333 %
KD Severna Amerika, delniški* > 13.01.2013 3.9300   EUR / / /
SafePort Focus Fund* > 20.04.2018 54.6900   EUR -1.4595 % -12.3698 % -8.1149 %
SafePort PM Value Fund (prej SafePort Gold & Agriculture Fund)* > 19.04.2018 73.8400   EUR -1.3230 % -10.5837 % -12.1475 %
SafePort Gold & Silver Mining Fund* > 19.04.2018 87.3000   EUR -2.2068 % -14.0071 % 45.3063 %
SafePort Loick Bio-Products & Bio-Energy Fund* > 19.04.2018 155.7400   EUR 1.5651 % 7.6593 % 26.1461 %
SafePort Physical Silver 95+ Fund* > 19.04.2018 64.1700   EUR -2.0305 % -22.8169 % -17.2747 %
SafePort Physical Gold 95+ Fund* > 19.04.2018 101.7400   EUR -0.3233 % -11.8065 % -8.2845 %
SafePort Precious Metals 95+ Fund* > 19.04.2018 87.6700   EUR -0.6234 % -15.6938 % -11.5159 %
SafePort Silver Mining Fund* > 19.04.2018 41.2100   EUR -3.6699 % -21.4599 % 32.6787 %
SafePort Strategic Metals & Energy Fund* > 19.04.2018 25.1800   EUR 0.9218 % 0.5591 % -9.6520 %
Select Balance (prej KD Pelikan)* > 24.04.2018 9.7689   EUR 2.6037 % 5.6611 % 16.2452 %

Fondpolica MAKS GARANT

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Maks Garant > 24.04.2018 30.3799   EUR -2.3657 % -1.1386 % 1.6819 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks New Frontier > 24.04.2018 430.3401   -2.0661 % -4.1572 % 0.6080 %

Fondpolica MAKS GARANT PLUS

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Maks Garant Plus > 24.04.2018 1.2747   EUR -4.1219 % -7.1392 % -7.6037 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks New Frontier > 24.04.2018 430.3401   -2.0661 % -4.1572 % 0.6080 %

Fondpolica EKSKLUZIV

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Ekskluziv > 24.04.2018 1.4894   EUR -5.8593 % 0.0403 % -11.7497 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks Master Series > 24.04.2018 979.3167   -1.5198 % 1.5780 % 3.0529 %

Fondpolica TREND

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Fondpolica TREND > 24.04.2018 1.4849   EUR -6.4158 % 38.6461 % 14.9748 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks Emerging Markets > 24.04.2018 485.8918   -2.5871 % 15.6732 % 13.6953 %

Fondpolica TREND PLUS

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Fondpolica TREND PLUS > 24.04.2018 1.5163   EUR -7.2883 % 41.1562 % 8.5164 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks Emerging Markets > 24.04.2018 485.8918   -2.5871 % 15.6732 % 13.6953 %

Fondpolica POTENCIAL

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Potencial > 24.04.2018 0.7138   EUR 0.3374 % 23.4734 % -17.7839 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
Dinamični indeks surovin – FP Potencial (Bloomberg: BNPIOSED Index) > 24.04.2018 253.4851   -0.0071 % 10.5794 % -9.1809 %

Fondpolica POTENCIAL PLUS

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Potencial Plus > 24.04.2018 0.8501   EUR -0.3400 % 20.4108 % -7.1639 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
Dinamični indeks surovin – FP Potencial plus (Bloomberg: BNPIBM1E Index) > 24.04.2018 241.6987   0.7635 % 8.4354 % 4.7030 %

Potencial Evrope AS

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Potencial Evrope AS > 24.04.2018 1.0975   EUR -3.2699 % 12.9231 % -28.5296 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
GURU Europe > 24.04.2018 711.7169   0.0361 % 4.4007 % 7.1009 %

Naložbena zvezda AS

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Naložbena zvezda AS > 24.04.2018 1.0008   EUR -12.3873 % -16.0825 % /

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
Income Fund Stars > 24.04.2018 186.5247   -2.7112 % -1.7484 % /

VEP pokojninskih skladov

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
DRZNI DO 50 > 31.03.2018 10.9543   EUR -3.4276 % 1.1449 % /
ZAJAMČENI OD 60 > 31.03.2018 10.2148   EUR 0.1795 % 0.8192 % /
UMIRJENI MED 50 IN 60 > 31.03.2018 10.3475   EUR -1.2398 % 1.6065 % /
ZAJAMČENI PN A-01 > 31.03.2018 1.2662   EUR 1.5478 % 5.4464 % 10.6045 %