Vrednost enot premoženja

Search

VEP investicijskih skladov

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
KD Amerika > 12.12.2018 1.2401   EUR 4.7824 % 2.8787 % /
KD Balkan > 12.12.2018 2.5271   EUR -2.9159 % -2.5302 % 6.6287 %
KD Bond, obvezniški - EUR > 12.12.2018 18.3316   EUR -0.4053 % -0.8197 % 4.3347 %
KD Dividendni  > 12.12.2018 8.6824   EUR -7.9845 % -8.3303 % 10.1827 %
KD Galileo, mešani fleksibilni sklad > 12.12.2018 10.9334   EUR -7.4178 % -8.1914 % 8.4663 %
KD Indija - Kitajska, delniški > 12.12.2018 2.1011   EUR -9.5912 % -7.8788 % 18.7062 %
KD Latinska Amerika, delniški > 12.12.2018 1.2976   EUR -3.4883 % -2.1639 % 33.7732 %
KD MM, sklad denarnega trga – EUR > 12.12.2018 53.9240   EUR -0.3809 % -0.3975 % -0.5276 %
KD Novi trgi, delniški > 12.12.2018 6.5757   EUR -10.5359 % -9.0070 % 20.6550 %
KD Prvi Izbor, sklad delniških skladov  > 12.12.2018 8.7807   EUR -2.2618 % -2.9693 % 17.7038 %
KD Rastko, evropski delniški sklad > 12.12.2018 26.5087   EUR -10.7538 % -11.6132 % 17.8688 %
KD Surovine in energija, delniški > 12.12.2018 4.4984   EUR -5.7650 % -4.0669 % 15.6401 %
KD Tehnologija, delniški > 12.12.2018 12.5811   EUR 4.7683 % 2.9238 % 35.8650 %
KD Victoria, delniški vzajemni sklad > 12.12.2018 2.5146   EUR -1.8310 % -2.6745 % 11.6161 %
KD Vitalnost, delniški > 12.12.2018 2.3108   EUR 11.1603 % 9.0978 % 16.7071 %
KD Vzhodna Evropa, delniški > 12.12.2018 1.1568   EUR -4.0000 % -3.7844 % 27.1209 %

VEP naložb z zajamčenim donosom

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Zajamčeni AS 2 > 12.12.2018 10.5274   EUR 1.4171 % 1.5002 % 4.5723 %
Zajamčeni AS  > 12.12.2018 10.9796   EUR 2.1254 % 2.2500 % 6.9094 %
Zajamčeni paket > 12.12.2018 12.8645   EUR 2.5975 % 2.7500 % 8.4870 %
Zajamčeni paket AS > 12.12.2018 11.5150   EUR 2.5972 % 2.7492 % 8.4867 %

VEP naložbenih paketov

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Aktivni AS > 12.12.2018 10.4327   EUR -3.3795 % -3.6258 % /
Aktivni naložbeni paket > 12.12.2018 10.9496   EUR -5.6134 % -5.7856 % 7.5061 %
Dinamični naložbeni paket > 12.12.2018 8.2963   EUR -4.4953 % -4.9864 % 14.6690 %
Konzervativni naložbeni paket > 12.12.2018 12.1146   EUR -1.8616 % -2.2977 % 7.4704 %
Uravnoteženi naložbeni paket > 12.12.2018 10.3200   EUR -0.9102 % -1.4119 % 11.8287 %

VEP kritnih skladov

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Dirigent > 12.12.2018 14.8377   EUR -5.2243 % -5.6030 % 11.7120 %
KD Vrhunski > 12.12.2018 12.1980   EUR -4.7247 % -5.1020 % 8.9350 %

VEP tržnih vrednostnih papirjev plemenitih kovin

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
ETFS Physical Palladium > 12.12.2018 104.8500   EUR 24.9404 % 28.5241 % 120.5975 %
ETFS Physical Platinum > 12.12.2018 66.6600   EUR -9.4908 % -6.0001 % -9.5031 %
ETFS Physical PM Basket > 12.12.2018 84.1200   EUR 3.0251 % 6.2725 % 21.3328 %
ETFS Physical Silver > 12.12.2018 12.2650   EUR -8.0585 % -3.2729 % 0.9465 %
ETFS Physical Swiss Gold > 12.12.2018 106.1600   EUR 1.2011 % 3.6061 % 10.9996 %

VEP pripojenih in ostalih skladov

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Certinvest Dinamic* > 12.12.2018 1.1080   EUR 1.2057 % 1.4652 % -1.1156 %
Certinvest Maximus (prej KD Maximus), delniški vzajemni sklad* > 19.06.2014 2.9656   EUR -3.4855 % 4.2940 % -13.9433 %
KD EM Infrastruktura in gradbeništvo, delniški* > 13.01.2013 1.4500   EUR / / /
KD Finance, delniški* > 13.01.2013 0.8400   EUR / / /
KD Nova energija > 13.01.2013 0.4000   EUR / / /
KD Russia, IAD, delniški odprti vzajemni sklad* > 12.12.2018 0.0202   EUR -4.3555 % -5.6963 % 26.9245 %
KD Severna Amerika, delniški* > 13.01.2013 3.9300   EUR / / /
SafePort Focus Fund* > 07.12.2018 50.8800   EUR -8.3243 % -6.2120 % -0.0982 %
SafePort PM Value Fund (prej SafePort Gold & Agriculture Fund)* > 06.12.2018 68.4900   EUR -8.4725 % -7.4209 % -10.1770 %
SafePort Gold & Silver Mining Fund* > 06.12.2018 71.4200   EUR -19.9955 % -11.8163 % 48.2973 %
SafePort Loick Bio-Products & Bio-Energy Fund* > 06.12.2018 165.5300   EUR 7.9497 % 9.0304 % 27.7041 %
SafePort Physical Silver 95+ Fund* > 06.12.2018 57.2000   EUR -12.6718 % -11.3178 % -12.2565 %
SafePort Physical Gold 95+ Fund* > 06.12.2018 100.6900   EUR -1.3520 % -0.2081 % 6.0230 %
SafePort Precious Metals 95+ Fund* > 06.12.2018 83.6200   EUR -5.2142 % -3.9623 % 0.2758 %
SafePort Silver Mining Fund* > 06.12.2018 27.9500   EUR -34.6657 % -29.5615 % 22.6415 %
SafePort Strategic Metals & Energy Fund* > 06.12.2018 27.4600   EUR 10.0601 % 9.9279 % 6.3105 %
Select Balance (prej KD Pelikan)* > 12.12.2018 9.7170   EUR 2.0586 % 2.0211 % 11.6858 %

VEP uravnoteženega indeksa pri življenjskih zavarovanjih

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Azija Garant > 30.11.2016 100.0000   EUR 0.2205 % 0.2205 % 6.1571 %
Azija Garant Plus > 31.05.2017 100.0000   EUR 0.4722 % 0.4722 % 7.5269 %
Renta Garant > 30.11.2017 98.5100   EUR -2.0678 % -2.1942 % -5.2788 %

Fondpolica MAKS GARANT

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Maks Garant > 12.12.2018 30.8242   EUR -0.9378 % -4.1113 % 12.1353 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks New Frontier > 12.12.2018 436.3624   -0.6956 % -2.3484 % 3.2739 %

Fondpolica MAKS GARANT PLUS

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Maks Garant Plus > 12.12.2018 1.2897   EUR -2.9936 % -6.3807 % 2.5851 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks New Frontier > 12.12.2018 436.3624   -0.6956 % -2.3484 % 3.2739 %

Fondpolica MAKS GARANT PLUS - ENKRATNO PLAČILO

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Enkratni Maks Garant Plus > 12.12.2018 1.3441   EUR -1.0746 % -2.4318 % 9.4901 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks New Frontier > 12.12.2018 436.3624   -0.6956 % -2.3484 % 3.2739 %

Fondpolica EKSKLUZIV

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Ekskluziv > 12.12.2018 1.2022   EUR -24.0124 % -25.7122 % 4.6939 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks Master Series > 12.12.2018 861.1061   -13.4071 % -13.6196 % 0.2227 %

Fondpolica TREND

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Fondpolica TREND > 12.12.2018 1.4702   EUR -7.3423 % -5.2950 % 71.7523 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks Emerging Markets > 12.12.2018 482.2588   -3.3155 % -0.9996 % 21.0457 %

Fondpolica TREND PLUS

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Fondpolica TREND PLUS > 12.12.2018 1.4956   EUR -8.5540 % -6.1025 % 63.1504 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks Emerging Markets > 12.12.2018 482.2588   -3.3155 % -0.9996 % 21.0457 %

Fondpolica POTENCIAL

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Potencial > 12.12.2018 0.7021   EUR -1.3073 % 0.7462 % 50.1818 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
Dinamični indeks surovin – FP Potencial (Bloomberg: BNPIOSED Index) > 12.12.2018 236.0628   -6.8797 % -1.7388 % 5.5552 %

Fondpolica POTENCIAL PLUS

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Potencial Plus > 12.12.2018 0.8495   EUR -0.4103 % 1.8952 % 60.8292 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
Dinamični indeks surovin – FP Potencial plus (Bloomberg: BNPIBM1E Index) > 12.12.2018 233.6437   -2.5946 % 0.3591 % 15.5949 %

Potencial Evrope AS

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Potencial Evrope AS > 12.12.2018 0.8594   EUR -24.2552 % -26.0095 % -6.2405 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
GURU Europe > 12.12.2018 610.6267   -14.1727 % -14.5824 % -2.4360 %

Naložbena zvezda AS

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Naložbena zvezda AS > 12.12.2018 0.9170   EUR -19.7234 % -20.9346 % /

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
Income Fund Stars > 12.12.2018 180.4056   -5.9028 % -6.3158 % 3.0904 %

VEP pokojninskih skladov

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Zajamčena vrednost enote premoženja Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
DRZNI DO 50 > 30.11.2018 11.2819   EUR / -0.5395 % -0.3920 % /
ZAJAMČENI OD 60 > 30.11.2018 9.7731   EUR 10.2638   -1.9543 % -2.2710 % /
UMIRJENI MED 50 IN 60 > 30.11.2018 10.3695   EUR / -1.0298 % -1.2983 % /
ZAJAMČENI PN A-01 > 30.11.2018 1.2486   EUR 0.7044   0.1363 % -0.1679 % 7.1392 %