Vrednost enot premoženja

Search

VEP uravnoteženega indeksa pri življenjskih zavarovanjih

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Azija Garant > 30.11.2016 100.0000   EUR 0.2205 % 0.2205 % 6.1571 %
Azija Garant Plus > 31.05.2017 100.0000   EUR 0.4722 % 0.4722 % 7.5269 %
Renta Garant > 30.11.2017 98.5100   EUR -2.0678 % -2.1942 % -5.2788 %

VEP investicijskih skladov

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
KD Amerika > 15.07.2018 1.2743   EUR 7.6722 % 10.7991 % /
KD Balkan > 15.07.2018 2.7017   EUR 3.7918 % -6.1225 % 3.9115 %
KD Bond, obvezniški - EUR > 15.07.2018 18.4666   EUR 0.3282 % 2.5040 % 8.4994 %
KD Dividendni  > 15.07.2018 9.3400   EUR -1.0153 % 2.8544 % 4.9438 %
KD Galileo, mešani fleksibilni sklad > 15.07.2018 11.6153   EUR -1.6436 % 1.6061 % 9.1664 %
KD Indija - Kitajska, delniški > 15.07.2018 2.3089   EUR -0.6497 % 7.7314 % 10.4737 %
KD Latinska Amerika, delniški > 15.07.2018 1.2432   EUR -7.5344 % -9.9326 % 0.2581 %
KD MM, sklad denarnega trga – EUR > 15.07.2018 54.0122   EUR -0.2180 % -0.3169 % -0.3833 %
KD Novi trgi, delniški > 15.07.2018 7.0491   EUR -4.0952 % 0.4732 % 10.1422 %
KD Prvi Izbor, sklad delniških skladov  > 15.07.2018 9.1853   EUR 2.2418 % 6.1983 % 12.5650 %
KD Rastko, evropski delniški sklad > 15.07.2018 29.8940   EUR 0.6434 % 5.8296 % 20.1527 %
KD Surovine in energija, delniški > 15.07.2018 5.0933   EUR 6.6973 % 15.0768 % 8.3681 %
KD Tehnologija, delniški > 15.07.2018 13.3634   EUR 11.2828 % 18.6350 % 48.6474 %
KD Victoria, delniški vzajemni sklad > 15.07.2018 2.7608   EUR 7.7806 % -2.4245 % 11.4034 %
KD Vitalnost, delniški > 15.07.2018 2.1904   EUR 5.3685 % 3.3110 % 2.8357 %
KD Vzhodna Evropa, delniški > 15.07.2018 1.1605   EUR -3.6929 % -1.8688 % 5.5000 %

VEP naložb z zajamčenim donosom

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Zajamčeni AS 2 > 15.07.2018 10.4632   EUR 0.7986 % 1.4997 % 4.5724 %
Zajamčeni AS  > 15.07.2018 10.8796   EUR 1.1952 % 2.2500 % 6.9091 %
Zajamčeni paket > 15.07.2018 12.7219   EUR 1.4603 % 2.7501 % 8.4875 %
Zajamčeni paket AS > 15.07.2018 11.3874   EUR 1.4603 % 2.7503 % 8.4876 %

VEP naložbenih paketov

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Aktivni AS > 15.07.2018 10.8964   EUR 0.9150 % 4.3756 % /
Aktivni naložbeni paket > 15.07.2018 11.6706   EUR 0.6017 % 4.7076 % 9.2998 %
Dinamični naložbeni paket > 15.07.2018 8.7035   EUR 0.1922 % 2.3327 % 9.9357 %
Konzervativni naložbeni paket > 15.07.2018 12.3732   EUR 0.2333 % 2.2055 % 6.2990 %
Uravnoteženi naložbeni paket > 15.07.2018 10.5701   EUR 1.4911 % 2.6074 % 6.9166 %

VEP kritnih skladov

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Dirigent > 15.07.2018 15.8373   EUR 1.1606 % 5.2809 % 8.6466 %
KD Vrhunski > 15.07.2018 13.0000   EUR 1.5395 % 4.9979 % 5.7934 %

VEP tržnih vrednostnih papirjev plemenitih kovin

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
ETFS Physical Palladium > 15.07.2018 76.1700   EUR -9.2350 % 6.5762 % /
ETFS Physical Platinum > 15.07.2018 67.0700   EUR -8.9341 % -12.0624 % /
ETFS Physical PM Basket > 15.07.2018 78.1300   EUR -4.3111 % -1.0887 % 2.1708 %
ETFS Physical Silver > 15.07.2018 12.8610   EUR -3.5907 % -2.7156 % /
ETFS Physical Swiss Gold > 15.07.2018 103.1700   EUR -1.6492 % -0.8648 % 0.8899 %

VEP pripojenih in ostalih skladov

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Certinvest Dinamic* > 15.07.2018 1.0928   EUR -0.1827 % -0.4736 % -7.2090 %
Certinvest Maximus (prej KD Maximus), delniški vzajemni sklad* > 19.06.2014 2.9656   EUR -3.4855 % 4.2940 % -13.9433 %
KD EM Infrastruktura in gradbeništvo, delniški* > 13.01.2013 1.4500   EUR / / /
KD Finance, delniški* > 13.01.2013 0.8400   EUR / / /
KD Nova energija > 13.01.2013 0.4000   EUR / / /
KD Russia, IAD, delniški odprti vzajemni sklad* > 15.07.2018 0.0212   EUR 0.4739 % 3.9216 % 15.2174 %
KD Severna Amerika, delniški* > 13.01.2013 3.9300   EUR / / /
SafePort Focus Fund* > 13.07.2018 54.6800   EUR -1.4775 % -1.0317 % -1.4242 %
SafePort PM Value Fund (prej SafePort Gold & Agriculture Fund)* > 12.07.2018 73.5400   EUR -1.7239 % -3.6426 % -8.8159 %
SafePort Gold & Silver Mining Fund* > 12.07.2018 90.2300   EUR 1.0754 % 5.9659 % 61.0962 %
SafePort Loick Bio-Products & Bio-Energy Fund* > 12.07.2018 160.2400   EUR 4.4998 % 8.5858 % 27.3970 %
SafePort Physical Silver 95+ Fund* > 12.07.2018 62.4600   EUR -4.6412 % -6.3006 % -13.3583 %
SafePort Physical Gold 95+ Fund* > 12.07.2018 99.5500   EUR -2.4689 % -2.1622 % -4.0667 %
SafePort Precious Metals 95+ Fund* > 12.07.2018 86.1400   EUR -2.3577 % -1.6891 % -6.4204 %
SafePort Silver Mining Fund* > 12.07.2018 40.2800   EUR -5.8439 % -6.5429 % 46.2069 %
SafePort Strategic Metals & Energy Fund* > 12.07.2018 26.7500   EUR 7.2144 % 14.1699 % 2.5297 %
Select Balance (prej KD Pelikan)* > 15.07.2018 9.7754   EUR 2.6720 % 3.7618 % 13.8104 %

Fondpolica MAKS GARANT

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Maks Garant > 15.07.2018 30.8155   EUR -0.9657 % 1.2233 % 15.8334 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks New Frontier > 15.07.2018 435.0750   -0.9885 % -1.6233 % 3.5735 %

Fondpolica MAKS GARANT PLUS

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Maks Garant Plus > 15.07.2018 1.2983   EUR -2.3467 % -3.2203 % 6.3657 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks New Frontier > 15.07.2018 435.0750   -0.9885 % -1.6233 % 3.5735 %

Fondpolica MAKS GARANT PLUS - ENKRATNO PLAČILO

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Enkratni Maks Garant Plus > 15.07.2018 1.3430   EUR -1.1555 % 0.1491 % 12.6867 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks New Frontier > 15.07.2018 435.0750   -0.9885 % -1.6233 % 3.5735 %

Fondpolica EKSKLUZIV

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Ekskluziv > 15.07.2018 1.4335   EUR -9.3926 % -6.9639 % 10.5499 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks Master Series > 15.07.2018 956.4501   -3.8193 % -2.4877 % 4.8704 %

Fondpolica TREND

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Fondpolica TREND > 15.07.2018 1.4807   EUR -6.6805 % 11.2138 % 72.2746 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks Emerging Markets > 15.07.2018 483.3950   -3.0877 % 4.0386 % 21.0347 %

Fondpolica TREND PLUS

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Fondpolica TREND PLUS > 15.07.2018 1.5121   EUR -7.5451 % 11.4378 % 68.4041 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks Emerging Markets > 15.07.2018 483.3950   -3.0877 % 4.0386 % 21.0347 %

Fondpolica POTENCIAL

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Potencial > 15.07.2018 0.7080   EUR -0.4779 % 19.4735 % 24.9338 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
Dinamični indeks surovin – FP Potencial (Bloomberg: BNPIOSED Index) > 15.07.2018 241.7418   -4.6395 % 8.6213 % -9.3298 %

Fondpolica POTENCIAL PLUS

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Potencial Plus > 15.07.2018 0.8520   EUR -0.1172 % 30.6348 % 39.7638 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
Dinamični indeks surovin – FP Potencial plus (Bloomberg: BNPIBM1E Index) > 15.07.2018 239.2477   -0.2584 % 12.8746 % 6.7278 %

Potencial Evrope AS

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Potencial Evrope AS > 15.07.2018 1.0924   EUR -3.7194 % 8.6749 % 19.3097 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
GURU Europe > 15.07.2018 701.4689   -1.4043 % 2.8178 % 7.7009 %

Naložbena zvezda AS

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Naložbena zvezda AS > 15.07.2018 1.0460   EUR -8.4304 % -5.9014 % /

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
Income Fund Stars > 15.07.2018 187.6812   -2.1079 % -1.3565 % /

VEP pokojninskih skladov

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
DRZNI DO 50 > 30.06.2018 11.3647   EUR 0.1904 % 5.6543 % /
ZAJAMČENI OD 60 > 30.06.2018 10.2331   EUR 0.3589 % 0.7860 % /
UMIRJENI MED 50 IN 60 > 30.06.2018 10.4596   EUR -0.1699 % 2.3014 % /
ZAJAMČENI PN A-01 > 30.06.2018 1.2598   EUR 1.0346 % 3.8753 % 12.8651 %